有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2020年7月8日現在 | 第11期 2021年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,945,669,617 | 80,492,757,635 |
| 株式 | 231,502,723,980 | 305,342,129,220 |
| 派生商品評価勘定 | - | 186,717,300 |
| 未収入金 | - | 122,293,760 |
| 未収配当金 | 306,091,135 | 301,280,122 |
| 未収利息 | 4,698,928 | 344,840 |
| 前払金 | 179,766,270 | 20 |
| その他未収収益 | 55,533,552 | 84,240,076 |
| 差入委託証拠金 | 201,465,000 | 277,890,000 |
| 流動資産合計 | 331,195,948,482 | 386,807,652,973 |
| 資産合計 | 331,195,948,482 | 386,807,652,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 125,015,670 | - |
| 前受金 | - | 214,640,000 |
| 未払金 | 108,791,040 | - |
| 未払収益分配金 | 2,583,622,309 | 2,273,615,812 |
| 未払受託者報酬 | 38,642,643 | 51,884,385 |
| 未払委託者報酬 | 61,713,605 | 84,030,653 |
| 未払利息 | - | 36,290 |
| 受入担保金 | 93,654,371,243 | 75,232,782,176 |
| その他未払費用 | 58,363,230 | 38,596,634 |
| 流動負債合計 | 96,630,519,740 | 77,895,585,950 |
| 負債合計 | 96,630,519,740 | 77,895,585,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 220,279,936,750 | 243,013,284,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,285,491,992 | 65,898,782,748 |
| (分配準備積立金) | 1,771,855 | 13,502,082 |
| 元本等合計 | 234,565,428,742 | 308,912,067,023 |
| 純資産合計 | 234,565,428,742 | 308,912,067,023 |
| 負債純資産合計 | 331,195,948,482 | 386,807,652,973 |
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