有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成28年7月8日現在 | 第3期 平成29年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 932,976,558 | 1,364,443,453 |
| 株式 | 44,457,897,740 | 55,557,455,993 |
| 派生商品評価勘定 | 328,056 | 42,489,264 |
| 未収入金 | - | 24,651,238 |
| 未収配当金 | 73,957,419 | 73,244,312 |
| 前払金 | 79,863,892 | - |
| 差入委託証拠金 | 47,283,108 | 60,599,544 |
| 流動資産合計 | 45,592,306,773 | 57,122,883,804 |
| 資産合計 | 45,592,306,773 | 57,122,883,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,203,720 | - |
| 前受金 | - | 69,829,544 |
| 未払金 | 59,118,456 | - |
| 未払収益分配金 | 564,927,988 | 466,200,793 |
| 未払受託者報酬 | 7,105,152 | 7,692,926 |
| 未払委託者報酬 | 12,687,803 | 13,737,398 |
| 未払利息 | - | 6,064 |
| その他未払費用 | 15,887,157 | 8,198,295 |
| 流動負債合計 | 692,930,276 | 565,665,020 |
| 負債合計 | 692,930,276 | 565,665,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 54,820,314,625 | ※1 53,722,357,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △9,920,938,128 | ※2 2,834,861,709 |
| (分配準備積立金) | 3,404,514 | 2,999,118 |
| 元本等合計 | 44,899,376,497 | 56,557,218,784 |
| 純資産合計 | 44,899,376,497 | 56,557,218,784 |
| 負債純資産合計 | 45,592,306,773 | 57,122,883,804 |
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