有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2022年1月8日現在 | 第14期 2022年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,337,203,366 | 132,778,888,348 |
| 株式 | 406,746,931,910 | 367,443,163,460 |
| 派生商品評価勘定 | 37,077,860 | 915,100 |
| 未収入金 | 53,122,340 | - |
| 未収配当金 | 455,019,480 | 404,834,639 |
| 未収利息 | 71,117 | 540,465 |
| 前払金 | - | 369,855,000 |
| その他未収収益 | 100,304,425 | 159,349,854 |
| 差入委託証拠金 | 301,080,000 | 368,880,000 |
| 流動資産合計 | 472,030,810,498 | 501,526,426,866 |
| 資産合計 | 472,030,810,498 | 501,526,426,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,813,910 | 113,652,800 |
| 前受金 | 89,280,000 | - |
| 未払金 | - | 217,654,640 |
| 未払収益分配金 | 4,023,014,589 | 5,149,148,511 |
| 未払受託者報酬 | 72,171,606 | 68,741,956 |
| 未払委託者報酬 | 121,191,154 | 113,879,909 |
| 未払利息 | 86,939 | 354,490 |
| 受入担保金 | 57,233,327,811 | 124,687,025,168 |
| その他未払費用 | 54,361,721 | 111,086,968 |
| 流動負債合計 | 61,596,247,730 | 130,461,544,442 |
| 負債合計 | 61,596,247,730 | 130,461,544,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,694,268,625 | 286,603,549,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,740,294,143 | 84,461,333,199 |
| (分配準備積立金) | 2,655,689 | 7,606,095 |
| 元本等合計 | 410,434,562,768 | 371,064,882,424 |
| 純資産合計 | 410,434,562,768 | 371,064,882,424 |
| 負債純資産合計 | 472,030,810,498 | 501,526,426,866 |
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