有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年1月8日現在 | 第6期 平成30年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,532,067,335 | 5,666,264,961 |
| 株式 | 118,041,605,855 | 139,210,893,520 |
| 派生商品評価勘定 | 117,735,656 | - |
| 未収入金 | 45,653,232 | 10,310,400 |
| 未収配当金 | 145,786,251 | 177,654,173 |
| 未収利息 | - | 240,609 |
| 前払金 | 464,190 | 162,560,567 |
| その他未収収益 | - | 3,394,284 |
| 差入委託証拠金 | 66,913,344 | 80,105,892 |
| 流動資産合計 | 120,950,225,863 | 145,311,424,406 |
| 資産合計 | 120,950,225,863 | 145,311,424,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 67,318,836 |
| 前受金 | 132,853,344 | - |
| 未払金 | - | 63,433,344 |
| 未払収益分配金 | 706,081,633 | 1,324,036,736 |
| 未払受託者報酬 | 15,737,469 | 17,998,935 |
| 未払委託者報酬 | 28,102,678 | 31,767,207 |
| 未払利息 | 9,702 | 28,466 |
| 受入担保金 | - | 3,045,848,400 |
| その他未払費用 | 16,167,009 | 34,849,480 |
| 流動負債合計 | 898,951,835 | 4,585,281,404 |
| 負債合計 | 898,951,835 | 4,585,281,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 93,826,163,050 | ※1 122,059,636,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,225,110,978 | 18,666,506,402 |
| (分配準備積立金) | 715,068 | 7,964,110 |
| 元本等合計 | 120,051,274,028 | 140,726,143,002 |
| 純資産合計 | 120,051,274,028 | 140,726,143,002 |
| 負債純資産合計 | 120,950,225,863 | 145,311,424,406 |
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