有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/09-2024/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2023年7月8日現在 | 第17期 2024年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,586,209,585 | 163,689,795,495 |
| 株式 | 494,066,725,840 | 520,244,712,160 |
| 派生商品評価勘定 | 85,771,840 | 108,472,040 |
| 未収入金 | 89,739,600 | 80,581,760 |
| 未収配当金 | 551,754,423 | 691,366,935 |
| 未収利息 | 15,308,271 | 2,662,126 |
| その他未収収益 | 141,003,252 | 63,869,229 |
| 差入委託証拠金 | 488,700,000 | 587,921,790 |
| 流動資産合計 | 651,025,212,811 | 685,469,381,535 |
| 資産合計 | 651,025,212,811 | 685,469,381,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,148,580 | - |
| 前受金 | 264,985,000 | 98,087,000 |
| 未払収益分配金 | 5,998,169,702 | 5,349,427,144 |
| 未払受託者報酬 | 83,025,098 | 91,318,840 |
| 未払委託者報酬 | 138,545,752 | 153,984,654 |
| 未払利息 | 485,804 | 259,372 |
| 受入担保金 | 144,083,684,103 | 151,998,024,347 |
| その他未払費用 | 125,076,561 | 66,928,546 |
| 流動負債合計 | 150,708,120,600 | 157,758,029,903 |
| 負債合計 | 150,708,120,600 | 157,758,029,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,894,171,925 | 320,748,172,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,422,920,286 | 206,963,179,332 |
| (分配準備積立金) | 3,558,302 | 19,202,731 |
| 元本等合計 | 500,317,092,211 | 527,711,351,632 |
| 純資産合計 | 500,317,092,211 | 527,711,351,632 |
| 負債純資産合計 | 651,025,212,811 | 685,469,381,535 |
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