有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/09-2026/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2025年7月8日現在 | 第21期 2026年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,600,490,029 | 148,018,877,166 |
| 株式 | 598,302,659,480 | 763,863,327,120 |
| 派生商品評価勘定 | 90,113,280 | 370,029,850 |
| 未収入金 | 44,061,320 | 184,241,700 |
| 未収配当金 | 882,095,580 | 841,497,984 |
| その他未収収益 | 116,003,000 | 155,701,634 |
| 差入委託証拠金 | 968,139,026 | 1,272,724,601 |
| 流動資産合計 | 729,003,561,715 | 914,706,400,055 |
| 資産合計 | 729,003,561,715 | 914,706,400,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,813,910 | - |
| 前受金 | 43,215,000 | 751,530,000 |
| 未払金 | 257,791 | - |
| 未払収益分配金 | 7,526,345,581 | 7,106,372,483 |
| 未払受託者報酬 | 98,437,865 | 90,907,072 |
| 未払委託者報酬 | 168,899,655 | 161,227,429 |
| 未払利息 | 51,797,145 | 75,601,696 |
| 受入担保金 | 111,009,254,798 | 126,666,743,415 |
| その他未払費用 | 154,782,759 | 90,329,451 |
| 流動負債合計 | 119,057,804,504 | 134,942,711,546 |
| 負債合計 | 119,057,804,504 | 134,942,711,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,486,111,425 | 324,517,009,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 295,459,645,786 | 455,246,678,809 |
| (分配準備積立金) | 15,751,036 | 13,392,486 |
| 元本等合計 | 609,945,757,211 | 779,763,688,509 |
| 純資産合計 | 609,945,757,211 | 779,763,688,509 |
| 負債純資産合計 | 729,003,561,715 | 914,706,400,055 |
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