有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/09-2025/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2024年7月8日現在 | 第19期 2025年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,183,124,834 | 95,408,797,570 |
| 株式 | 624,586,515,740 | 570,734,108,670 |
| 派生商品評価勘定 | 302,559,500 | 80,112,850 |
| 未収入金 | 305,602,789 | 64,858,500 |
| 未収配当金 | 649,120,877 | 642,562,258 |
| その他未収収益 | 88,023,492 | 139,526,605 |
| 差入委託証拠金 | 782,409,681 | 886,883,004 |
| 流動資産合計 | 716,897,356,913 | 667,956,849,457 |
| 資産合計 | 716,897,356,913 | 667,956,849,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,521,770 |
| 前受金 | 566,435,000 | 223,962,800 |
| 未払金 | 118,119,288 | - |
| 未払収益分配金 | 6,411,391,975 | 6,182,426,019 |
| 未払受託者報酬 | 100,885,046 | 98,123,806 |
| 未払委託者報酬 | 172,446,489 | 168,273,262 |
| 未払利息 | 4,365,067 | 20,375,128 |
| 受入担保金 | 74,710,797,082 | 79,781,600,743 |
| その他未払費用 | 149,327,538 | 73,237,850 |
| 流動負債合計 | 82,233,767,485 | 86,549,521,378 |
| 負債合計 | 82,233,767,485 | 86,549,521,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,659,971,575 | 304,985,898,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 313,003,617,853 | 276,421,429,104 |
| (分配準備積立金) | 16,637,206 | 3,923,545 |
| 元本等合計 | 634,663,589,428 | 581,407,328,079 |
| 純資産合計 | 634,663,589,428 | 581,407,328,079 |
| 負債純資産合計 | 716,897,356,913 | 667,956,849,457 |
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