有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成29年1月8日現在 | 第4期 平成29年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,364,443,453 | 2,343,812,243 |
| 株式 | 55,557,455,993 | 89,496,710,140 |
| 派生商品評価勘定 | 42,489,264 | 5,937,136 |
| 未収入金 | 24,651,238 | 4,612,912 |
| 未収配当金 | 73,244,312 | 99,614,641 |
| 前払金 | - | 464,190 |
| 差入委託証拠金 | 60,599,544 | 77,470,752 |
| 流動資産合計 | 57,122,883,804 | 92,028,622,014 |
| 資産合計 | 57,122,883,804 | 92,028,622,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,503,240 |
| 前受金 | 69,829,544 | 16,895,752 |
| 未払収益分配金 | 466,200,793 | 900,218,043 |
| 未払受託者報酬 | 7,692,926 | 12,757,263 |
| 未払委託者報酬 | 13,737,398 | 22,780,865 |
| 未払利息 | 6,064 | 5,239 |
| その他未払費用 | 8,198,295 | 21,809,164 |
| 流動負債合計 | 565,665,020 | 975,969,566 |
| 負債合計 | 565,665,020 | 975,969,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 53,722,357,075 | ※1 83,510,793,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,834,861,709 | 7,541,859,123 |
| (分配準備積立金) | 2,999,118 | 4,548,744 |
| 元本等合計 | 56,557,218,784 | 91,052,652,448 |
| 純資産合計 | 56,557,218,784 | 91,052,652,448 |
| 負債純資産合計 | 57,122,883,804 | 92,028,622,014 |
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