有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2021年7月8日現在 | 第13期 2022年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,803,192,387 | 64,337,203,366 |
| 株式 | 408,343,305,120 | 406,746,931,910 |
| 派生商品評価勘定 | - | 37,077,860 |
| 未収入金 | - | 53,122,340 |
| 未収配当金 | 461,167,809 | 455,019,480 |
| 未収利息 | 1,474,568 | 71,117 |
| 前払金 | 96,970,000 | - |
| その他未収収益 | 54,774,258 | 100,304,425 |
| 差入委託証拠金 | 294,840,000 | 301,080,000 |
| 流動資産合計 | 485,055,724,142 | 472,030,810,498 |
| 資産合計 | 485,055,724,142 | 472,030,810,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,453,360 | 2,813,910 |
| 前受金 | - | 89,280,000 |
| 未払金 | 86,463,960 | - |
| 未払収益分配金 | 3,581,367,775 | 4,023,014,589 |
| 未払受託者報酬 | 63,763,535 | 72,171,606 |
| 未払委託者報酬 | 106,600,860 | 121,191,154 |
| 未払利息 | - | 86,939 |
| 受入担保金 | 69,004,633,309 | 57,233,327,811 |
| その他未払費用 | 93,026,185 | 54,361,721 |
| 流動負債合計 | 73,015,308,984 | 61,596,247,730 |
| 負債合計 | 73,015,308,984 | 61,596,247,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,574,998,175 | 299,694,268,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,465,416,983 | 110,740,294,143 |
| (分配準備積立金) | 10,848,783 | 2,655,689 |
| 元本等合計 | 412,040,415,158 | 410,434,562,768 |
| 純資産合計 | 412,040,415,158 | 410,434,562,768 |
| 負債純資産合計 | 485,055,724,142 | 472,030,810,498 |
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