有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 令和2年1月8日現在 | 第10期 令和2年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,940,566,477 | 98,945,669,617 |
| 株式 | 199,334,924,323 | 231,502,723,980 |
| 未収配当金 | 282,116,453 | 306,091,135 |
| 未収利息 | 3,505,275 | 4,698,928 |
| 前払金 | - | 179,766,270 |
| その他未収収益 | 41,219,839 | 55,533,552 |
| 差入委託証拠金 | 131,040,000 | 201,465,000 |
| 流動資産合計 | 269,733,372,367 | 331,195,948,482 |
| 資産合計 | 269,733,372,367 | 331,195,948,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,819,830 | 125,015,670 |
| 前受金 | 5,985,000 | - |
| 未払金 | 22,406,520 | 108,791,040 |
| 未払収益分配金 | 2,064,890,135 | 2,583,622,309 |
| 未払受託者報酬 | 37,050,337 | 38,642,643 |
| 未払委託者報酬 | 59,700,473 | 61,713,605 |
| 受入担保金 | 65,565,604,691 | 93,654,371,243 |
| その他未払費用 | 27,661,880 | 58,363,230 |
| 流動負債合計 | 67,817,118,866 | 96,630,519,740 |
| 負債合計 | 67,817,118,866 | 96,630,519,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,040,739,950 | 220,279,936,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,875,513,551 | 14,285,491,992 |
| (分配準備積立金) | 8,650,450 | 1,771,855 |
| 元本等合計 | 201,916,253,501 | 234,565,428,742 |
| 純資産合計 | 201,916,253,501 | 234,565,428,742 |
| 負債純資産合計 | 269,733,372,367 | 331,195,948,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
