有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2024年1月8日現在 | 第18期 2024年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,689,795,495 | 90,183,124,834 |
| 株式 | 520,244,712,160 | 624,586,515,740 |
| 派生商品評価勘定 | 108,472,040 | 302,559,500 |
| 未収入金 | 80,581,760 | 305,602,789 |
| 未収配当金 | 691,366,935 | 649,120,877 |
| 未収利息 | 2,662,126 | - |
| その他未収収益 | 63,869,229 | 88,023,492 |
| 差入委託証拠金 | 587,921,790 | 782,409,681 |
| 流動資産合計 | 685,469,381,535 | 716,897,356,913 |
| 資産合計 | 685,469,381,535 | 716,897,356,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 98,087,000 | 566,435,000 |
| 未払金 | - | 118,119,288 |
| 未払収益分配金 | 5,349,427,144 | 6,411,391,975 |
| 未払受託者報酬 | 91,318,840 | 100,885,046 |
| 未払委託者報酬 | 153,984,654 | 172,446,489 |
| 未払利息 | 259,372 | 4,365,067 |
| 受入担保金 | 151,998,024,347 | 74,710,797,082 |
| その他未払費用 | 66,928,546 | 149,327,538 |
| 流動負債合計 | 157,758,029,903 | 82,233,767,485 |
| 負債合計 | 157,758,029,903 | 82,233,767,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,748,172,300 | 321,659,971,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,963,179,332 | 313,003,617,853 |
| (分配準備積立金) | 19,202,731 | 16,637,206 |
| 元本等合計 | 527,711,351,632 | 634,663,589,428 |
| 純資産合計 | 527,711,351,632 | 634,663,589,428 |
| 負債純資産合計 | 685,469,381,535 | 716,897,356,913 |
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