有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2025年1月8日現在 | 第20期 2025年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,408,797,570 | 128,600,490,029 |
| 株式 | 570,734,108,670 | 598,302,659,480 |
| 派生商品評価勘定 | 80,112,850 | 90,113,280 |
| 未収入金 | 64,858,500 | 44,061,320 |
| 未収配当金 | 642,562,258 | 882,095,580 |
| その他未収収益 | 139,526,605 | 116,003,000 |
| 差入委託証拠金 | 886,883,004 | 968,139,026 |
| 流動資産合計 | 667,956,849,457 | 729,003,561,715 |
| 資産合計 | 667,956,849,457 | 729,003,561,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,521,770 | 4,813,910 |
| 前受金 | 223,962,800 | 43,215,000 |
| 未払金 | - | 257,791 |
| 未払収益分配金 | 6,182,426,019 | 7,526,345,581 |
| 未払受託者報酬 | 98,123,806 | 98,437,865 |
| 未払委託者報酬 | 168,273,262 | 168,899,655 |
| 未払利息 | 20,375,128 | 51,797,145 |
| 受入担保金 | 79,781,600,743 | 111,009,254,798 |
| その他未払費用 | 73,237,850 | 154,782,759 |
| 流動負債合計 | 86,549,521,378 | 119,057,804,504 |
| 負債合計 | 86,549,521,378 | 119,057,804,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,985,898,975 | 314,486,111,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 276,421,429,104 | 295,459,645,786 |
| (分配準備積立金) | 3,923,545 | 15,751,036 |
| 元本等合計 | 581,407,328,079 | 609,945,757,211 |
| 純資産合計 | 581,407,328,079 | 609,945,757,211 |
| 負債純資産合計 | 667,956,849,457 | 729,003,561,715 |
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