有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 令和1年7月8日現在 | 第9期 令和2年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,670,998,586 | 69,940,566,477 |
| 株式 | 169,066,457,490 | 199,334,924,323 |
| 派生商品評価勘定 | 34,765,936 | - |
| 未収入金 | 33,183,520 | - |
| 未収配当金 | 230,006,509 | 282,116,453 |
| 未収利息 | 3,954,460 | 3,505,275 |
| 前払金 | 969,768 | - |
| その他未収収益 | 28,868,227 | 41,219,839 |
| 差入委託証拠金 | 121,862,196 | 131,040,000 |
| 流動資産合計 | 225,191,066,692 | 269,733,372,367 |
| 資産合計 | 225,191,066,692 | 269,733,372,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 33,819,830 |
| 前受金 | 102,357,196 | 5,985,000 |
| 未払金 | 7,711,200 | 22,406,520 |
| 未払収益分配金 | 2,126,628,967 | 2,064,890,135 |
| 未払受託者報酬 | 32,495,667 | 37,050,337 |
| 未払委託者報酬 | 51,933,729 | 59,700,473 |
| 受入担保金 | 51,606,051,691 | 65,565,604,691 |
| その他未払費用 | 45,967,897 | 27,661,880 |
| 流動負債合計 | 53,973,146,347 | 67,817,118,866 |
| 負債合計 | 53,973,146,347 | 67,817,118,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,227,295,775 | 174,040,739,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,990,624,570 | 27,875,513,551 |
| (分配準備積立金) | 6,774,482 | 8,650,450 |
| 元本等合計 | 171,217,920,345 | 201,916,253,501 |
| 純資産合計 | 171,217,920,345 | 201,916,253,501 |
| 負債純資産合計 | 225,191,066,692 | 269,733,372,367 |
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