有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成30年7月8日現在 | 第7期 平成31年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,666,264,961 | 57,099,380,993 |
| 株式 | 139,210,893,520 | 141,344,624,981 |
| 派生商品評価勘定 | - | 15,445,140 |
| 未収入金 | 10,310,400 | - |
| 未収配当金 | 177,654,173 | 191,327,053 |
| 未収利息 | 240,609 | 3,711,514 |
| 前払金 | 162,560,567 | 129,718,806 |
| その他未収収益 | 3,394,284 | 46,605,231 |
| 差入委託証拠金 | 80,105,892 | 113,100,384 |
| 流動資産合計 | 145,311,424,406 | 198,943,914,102 |
| 資産合計 | 145,311,424,406 | 198,943,914,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,318,836 | 53,422,032 |
| 未払金 | 63,433,344 | 84,471,148 |
| 未払収益分配金 | 1,324,036,736 | 1,533,468,830 |
| 未払受託者報酬 | 17,998,935 | 26,812,513 |
| 未払委託者報酬 | 31,767,207 | 44,872,806 |
| 未払利息 | 28,466 | - |
| 受入担保金 | 3,045,848,400 | 54,565,990,320 |
| その他未払費用 | 34,849,480 | 21,349,848 |
| 流動負債合計 | 4,585,281,404 | 56,330,387,497 |
| 負債合計 | 4,585,281,404 | 56,330,387,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 122,059,636,600 | ※1 137,918,690,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,666,506,402 | 4,694,836,030 |
| (分配準備積立金) | 7,964,110 | 6,386,162 |
| 元本等合計 | 140,726,143,002 | 142,613,526,605 |
| 純資産合計 | 140,726,143,002 | 142,613,526,605 |
| 負債純資産合計 | 145,311,424,406 | 198,943,914,102 |
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