有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年7月8日現在 | 第5期 平成30年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,343,812,243 | 2,532,067,335 |
| 株式 | 89,496,710,140 | 118,041,605,855 |
| 派生商品評価勘定 | 5,937,136 | 117,735,656 |
| 未収入金 | 4,612,912 | 45,653,232 |
| 未収配当金 | 99,614,641 | 145,786,251 |
| 前払金 | 464,190 | 464,190 |
| 差入委託証拠金 | 77,470,752 | 66,913,344 |
| 流動資産合計 | 92,028,622,014 | 120,950,225,863 |
| 資産合計 | 92,028,622,014 | 120,950,225,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,503,240 | - |
| 前受金 | 16,895,752 | 132,853,344 |
| 未払収益分配金 | 900,218,043 | 706,081,633 |
| 未払受託者報酬 | 12,757,263 | 15,737,469 |
| 未払委託者報酬 | 22,780,865 | 28,102,678 |
| 未払利息 | 5,239 | 9,702 |
| その他未払費用 | 21,809,164 | 16,167,009 |
| 流動負債合計 | 975,969,566 | 898,951,835 |
| 負債合計 | 975,969,566 | 898,951,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 83,510,793,325 | ※1 93,826,163,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,541,859,123 | 26,225,110,978 |
| (分配準備積立金) | 4,548,744 | 715,068 |
| 元本等合計 | 91,052,652,448 | 120,051,274,028 |
| 純資産合計 | 91,052,652,448 | 120,051,274,028 |
| 負債純資産合計 | 92,028,622,014 | 120,950,225,863 |
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