有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月4日-平成28年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年1月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本たばこ産業	株式	164,800	4,195.96	4,661.00	-	1.92%
	日本	食料品		691,494,564	768,132,800	-
2	日本電信電話	株式	150,100	4,775.09	5,028.00	-	1.89%
	日本	情報・通信業		716,741,815	754,702,800	-
3	KDDI	株式	228,100	2,993.38	3,008.00	-	1.72%
	日本	情報・通信業		682,791,300	686,124,800	-
4	武田薬品工業	株式	105,600	5,774.77	5,773.00	-	1.53%
	日本	医薬品		609,815,789	609,628,800	-
5	本田技研工業	株式	170,100	3,493.89	3,341.00	-	1.42%
	日本	輸送用機器		594,311,459	568,304,100	-
6	セブン&アイ・ホールディングス	株式	104,500	5,138.13	5,312.00	-	1.39%
	日本	小売業		536,935,300	555,104,000	-
7	トヨタ自動車	株式	74,000	6,858.74	7,200.00	-	1.33%
	日本	輸送用機器		507,547,200	532,800,000	-
8	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,567,000	228.33	205.80	-	1.32%
	日本	銀行業		586,132,206	528,288,600	-
9	ソフトバンクグループ	株式	100,100	5,654.07	5,265.00	-	1.32%
	日本	情報・通信業		565,972,581	527,026,500	-
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	130,700	4,292.34	3,980.00	-	1.30%
	日本	銀行業		561,009,462	520,186,000	-
11	東日本旅客鉄道	株式	46,300	10,836.93	10,990.00	-	1.27%
	日本	陸運業		501,750,000	508,837,000	-
12	東海旅客鉄道	株式	22,700	20,444.77	22,105.00	-	1.26%
	日本	陸運業		464,096,338	501,783,500	-
13	アステラス製薬	株式	296,800	1,670.72	1,650.00	-	1.23%
	日本	医薬品		495,871,200	489,720,000	-
14	NTTドコモ	株式	192,700	2,427.02	2,527.00	-	1.22%
	日本	情報・通信業		467,686,810	486,952,900	-
15	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	765,800	703.52	609.40	-	1.17%
	日本	銀行業		538,756,992	466,678,520	-
16	花王	株式	71,300	5,732.25	6,395.00	-	1.14%
	日本	化学		408,710,000	455,963,500	-
17	キヤノン	株式	136,300	3,376.84	3,342.00	-	1.14%
	日本	電気機器		460,264,000	455,514,600	-
18	三菱地所	株式	186,000	2,338.35	2,367.50	-	1.10%
	日本	不動産業		434,934,000	440,355,000	-
19	東京海上ホールディングス	株式	101,200	4,319.18	4,248.00	-	1.08%
	日本	保険業		437,101,500	429,897,600	-
20	日産自動車	株式	355,300	1,138.91	1,180.00	-	1.05%
	日本	輸送用機器		404,656,841	419,254,000	-
21	ファナック	株式	25,900	19,080.20	15,810.00	-	1.03%
	日本	電気機器		494,177,301	409,479,000	-
22	富士重工業	株式	80,000	4,414.93	4,856.00	-	0.97%
	日本	輸送用機器		353,194,800	388,480,000	-
23	ブリヂストン	株式	89,500	3,973.21	4,336.00	-	0.97%
	日本	ゴム製品		355,602,500	388,072,000	-
24	日立製作所	株式	646,000	630.88	586.40	-	0.95%
	日本	電気機器		407,554,600	378,814,400	-
25	三井不動産	株式	132,000	2,885.65	2,803.00	-	0.93%
	日本	不動産業		380,906,000	369,996,000	-
26	村田製作所	株式	26,600	15,498.77	13,695.00	-	0.91%
	日本	電気機器		412,267,500	364,287,000	-
27	三菱商事	株式	187,500	1,935.35	1,905.50	-	0.89%
	日本	卸売業		362,879,560	357,281,250	-
28	デンソー	株式	62,500	5,189.53	5,160.00	-	0.81%
	日本	輸送用機器		324,346,000	322,500,000	-
29	パナソニック	株式	289,200	1,152.61	1,114.00	-	0.81%
	日本	電気機器		333,335,637	322,168,800	-
30	キーエンス	株式	5,700	59,045.61	55,920.00	-	0.80%
	日本	電気機器		336,560,000	318,744,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類	投資比率
株式	99.33%
合計	99.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	11.57%
輸送用機器		9.26%
情報・通信業		7.97%
医薬品		6.95%
銀行業		6.92%
化学		6.53%
陸運業		5.89%
食料品		5.00%
小売業		4.81%
機械		4.58%
卸売業		4.24%
不動産業		3.43%
サービス業		3.36%
保険業		3.25%
建設業		3.02%
精密機器		1.75%
その他金融業		1.61%
証券、商品先物取引業		1.49%
ゴム製品		1.21%
鉄鋼		1.17%
ガラス・土石製品		0.95%
非鉄金属		0.91%
電気・ガス業		0.90%
その他製品		0.58%
繊維製品		0.49%
空運業		0.41%
鉱業		0.39%
金属製品		0.28%
パルプ・紙		0.16%
海運業		0.15%
石油・石炭製品		0.07%
倉庫・運輸関連業		0.02%
合計		99.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。