有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソニー	株式	348,300	5,458.06	5,828.00	-	1.83%
	日本	電気機器		1,901,043,800	2,029,892,400	-
2	トヨタ自動車	株式	267,100	7,163.14	7,305.00	-	1.76%
	日本	輸送用機器		1,913,276,248	1,951,165,500	-
3	本田技研工業	株式	513,700	3,229.08	3,355.00	-	1.55%
	日本	輸送用機器		1,658,781,000	1,723,463,500	-
4	キーエンス	株式	29,200	59,187.80	58,910.00	-	1.55%
	日本	電気機器		1,728,284,000	1,720,172,000	-
5	ソフトバンクグループ	株式	173,000	8,305.40	9,260.00	-	1.44%
	日本	情報・通信業		1,436,835,800	1,601,980,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	339,600	4,210.68	4,445.00	-	1.36%
	日本	銀行業		1,429,947,800	1,509,522,000	-
7	みずほフィナンシャルグループ	株式	7,664,300	185.41	194.60	-	1.34%
	日本	銀行業		1,421,077,580	1,491,472,780	-
8	KDDI	株式	474,700	3,082.84	3,113.00	-	1.33%
	日本	情報・通信業		1,463,425,200	1,477,741,100	-
9	日本電信電話	株式	263,500	4,968.39	5,168.00	-	1.23%
	日本	情報・通信業		1,309,171,500	1,361,768,000	-
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,925,500	619.16	689.40	-	1.20%
	日本	銀行業		1,192,196,010	1,327,439,700	-
11	三菱商事	株式	411,500	3,109.79	3,117.00	-	1.16%
	日本	卸売業		1,279,679,700	1,282,645,500	-
12	ファナック	株式	56,600	21,308.25	21,920.00	-	1.12%
	日本	電気機器		1,206,047,500	1,240,672,000	-
13	東海旅客鉄道	株式	53,300	22,212.24	23,245.00	-	1.12%
	日本	陸運業		1,183,912,526	1,238,958,500	-
14	村田製作所	株式	62,500	19,012.20	19,500.00	-	1.10%
	日本	電気機器		1,188,262,972	1,218,750,000	-
15	NTTドコモ	株式	419,500	2,809.18	2,873.00	-	1.09%
	日本	情報・通信業		1,178,453,250	1,205,223,500	-
16	花王	株式	146,400	8,101.76	8,137.00	-	1.07%
	日本	化学		1,186,098,671	1,191,256,800	-
17	東京海上ホールディングス	株式	221,300	5,246.54	5,301.00	-	1.06%
	日本	保険業		1,161,060,300	1,173,111,300	-
18	日本電産	株式	71,700	16,274.98	16,180.00	-	1.05%
	日本	電気機器		1,166,916,500	1,160,106,000	-
19	キヤノン	株式	320,500	3,481.62	3,617.00	-	1.04%
	日本	電気機器		1,115,861,400	1,159,248,500	-
20	信越化学工業	株式	102,800	10,079.13	11,270.00	-	1.04%
	日本	化学		1,036,135,500	1,158,556,000	-
21	セブン&アイ・ホールディングス	株式	245,800	4,564.23	4,555.00	-	1.01%
	日本	小売業		1,121,889,483	1,119,619,000	-
22	東日本旅客鉄道	株式	106,900	10,284.70	10,440.00	-	1.01%
	日本	陸運業		1,099,435,000	1,116,036,000	-
23	日立製作所	株式	1,430,000	759.51	778.60	-	1.00%
	日本	電気機器		1,086,104,900	1,113,398,000	-
24	日本たばこ産業	株式	345,100	3,038.28	3,176.00	-	0.99%
	日本	食料品		1,048,510,908	1,096,037,600	-
25	ダイキン工業	株式	81,300	12,621.00	13,320.00	-	0.98%
	日本	機械		1,026,088,000	1,082,916,000	-
26	アステラス製薬	株式	585,600	1,721.89	1,817.50	-	0.96%
	日本	医薬品		1,008,340,950	1,064,328,000	-
27	武田薬品工業	株式	219,400	4,623.19	4,675.00	-	0.92%
	日本	医薬品		1,014,328,581	1,025,695,000	-
28	パナソニック	株式	680,200	1,409.86	1,438.00	-	0.88%
	日本	電気機器		958,990,600	978,127,600	-
29	資生堂	株式	118,300	8,195.80	8,210.00	-	0.88%
	日本	化学		969,564,084	971,243,000	-
30	小松製作所	株式	287,500	3,214.02	3,277.00	-	0.85%
	日本	機械		924,032,000	942,137,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
株式	99.12%
合計	99.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.05%
輸送用機器		7.87%
化学		7.76%
情報・通信業		7.20%
銀行業		6.05%
医薬品		5.71%
機械		5.30%
陸運業		5.17%
卸売業		4.95%
小売業		4.59%
食料品		4.18%
建設業		3.26%
保険業		2.99%
不動産業		2.84%
サービス業		2.80%
精密機器		1.92%
電気・ガス業		1.57%
その他金融業		1.39%
証券、商品先物取引業		1.09%
鉄鋼		0.95%
ゴム製品		0.93%
ガラス・土石製品		0.91%
非鉄金属		0.81%
空運業		0.79%
その他製品		0.76%
繊維製品		0.45%
鉱業		0.36%
金属製品		0.21%
パルプ・紙		0.19%
水産・農林業		0.04%
合計		99.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。