有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソフトバンクグループ	株式	209,100	7,773.42	8,526.00	-	1.61%
	日本	情報・通信業		1,625,423,988	1,782,786,600	-
2	ソニー	株式	319,500	5,375.36	5,467.00	-	1.58%
	日本	電気機器		1,717,430,208	1,746,706,500	-
3	武田薬品工業	株式	397,200	4,241.78	4,389.00	-	1.58%
	日本	医薬品		1,684,835,900	1,743,310,800	-
4	本田技研工業	株式	520,600	3,085.45	3,249.00	-	1.53%
	日本	輸送用機器		1,606,286,360	1,691,429,400	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,847,600	557.50	583.60	-	1.50%
	日本	銀行業		1,587,541,936	1,661,859,360	-
6	キーエンス	株式	28,900	55,202.71	55,860.00	-	1.46%
	日本	電気機器		1,595,358,458	1,614,354,000	-
7	日本電信電話	株式	341,900	4,507.82	4,671.00	-	1.44%
	日本	情報・通信業		1,541,225,090	1,597,014,900	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	390,700	3,783.55	4,045.00	-	1.43%
	日本	銀行業		1,478,233,215	1,580,381,500	-
9	トヨタ自動車	株式	231,000	6,627.35	6,675.00	-	1.40%
	日本	輸送用機器		1,530,919,440	1,541,925,000	-
10	みずほフィナンシャルグループ	株式	8,398,300	172.44	179.40	-	1.36%
	日本	銀行業		1,448,278,389	1,506,655,020	-
11	KDDI	株式	541,900	2,682.65	2,723.00	-	1.33%
	日本	情報・通信業		1,453,730,173	1,475,593,700	-
12	三菱商事	株式	433,100	3,091.01	3,181.00	-	1.25%
	日本	卸売業		1,338,716,874	1,377,691,100	-
13	東海旅客鉄道	株式	56,100	23,107.01	23,490.00	-	1.19%
	日本	陸運業		1,296,303,389	1,317,789,000	-
14	任天堂	株式	38,600	30,091.34	33,830.00	-	1.18%
	日本	その他製品		1,161,525,894	1,305,838,000	-
15	リクルートホールディングス	株式	428,900	2,744.46	2,912.50	-	1.13%
	日本	サービス業		1,177,100,388	1,249,171,250	-
16	セブン&アイ・ホールディングス	株式	258,700	4,901.95	4,739.00	-	1.11%
	日本	小売業		1,268,136,626	1,225,979,300	-
17	東京海上ホールディングス	株式	224,000	5,375.20	5,312.00	-	1.08%
	日本	保険業		1,204,046,560	1,189,888,000	-
18	花王	株式	152,100	7,763.88	7,672.00	-	1.06%
	日本	化学		1,180,886,220	1,166,911,200	-
19	NTTドコモ	株式	441,500	2,526.09	2,605.50	-	1.04%
	日本	情報・通信業		1,115,271,478	1,150,328,250	-
20	東日本旅客鉄道	株式	111,400	9,787.82	10,080.00	-	1.02%
	日本	陸運業		1,090,363,321	1,122,912,000	-
21	ファナック	株式	59,500	17,202.10	18,360.00	-	0.99%
	日本	電気機器		1,023,525,192	1,092,420,000	-
22	キヤノン	株式	337,300	3,021.45	3,114.00	-	0.95%
	日本	電気機器		1,019,138,064	1,050,352,200	-
23	村田製作所	株式	65,700	14,112.91	15,420.00	-	0.92%
	日本	電気機器		927,218,754	1,013,094,000	-
24	ダイキン工業	株式	85,500	11,867.67	11,765.00	-	0.91%
	日本	機械		1,014,685,898	1,005,907,500	-
25	日本たばこ産業	株式	363,200	2,622.98	2,750.00	-	0.90%
	日本	食料品		952,667,721	998,800,000	-
26	信越化学工業	株式	108,100	8,691.98	9,176.00	-	0.90%
	日本	化学		939,604,016	991,925,600	-
27	日本電産	株式	75,400	12,330.44	13,030.00	-	0.89%
	日本	電気機器		929,715,736	982,462,000	-
28	日立製作所	株式	282,100	3,044.45	3,413.00	-	0.87%
	日本	電気機器		858,839,560	962,807,300	-
29	アステラス製薬	株式	577,800	1,483.77	1,609.50	-	0.84%
	日本	医薬品		857,325,199	929,969,100	-
30	三井物産	株式	508,500	1,726.94	1,772.50	-	0.82%
	日本	卸売業		878,153,154	901,316,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
株式	98.81%
合計	98.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.93%
情報・通信業		7.67%
化学		7.23%
輸送用機器		7.06%
医薬品		6.06%
銀行業		5.93%
陸運業		5.24%
卸売業		5.14%
機械		4.85%
小売業		4.60%
サービス業		4.27%
食料品		4.19%
建設業		2.93%
保険業		2.84%
不動産業		2.79%
精密機器		1.93%
その他製品		1.91%
電気・ガス業		1.84%
その他金融業		1.25%
証券、商品先物取引業		0.92%
鉄鋼		0.90%
ゴム製品		0.88%
非鉄金属		0.82%
空運業		0.78%
ガラス・土石製品		0.78%
石油・石炭製品		0.77%
繊維製品		0.43%
鉱業		0.32%
金属製品		0.32%
パルプ・紙		0.16%
水産・農林業		0.09%
合計		98.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。