有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	245,500	4,544.93	4,451.00	-	1.90%
	日本	銀行業		1,115,781,300	1,092,720,500	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,488,100	737.90	730.90	-	1.89%
	日本	銀行業		1,098,079,831	1,087,652,290	-
3	みずほフィナンシャルグループ	株式	4,636,900	214.36	210.30	-	1.69%
	日本	銀行業		994,011,791	975,140,070	-
4	本田技研工業	株式	279,200	3,498.33	3,387.00	-	1.64%
	日本	輸送用機器		976,736,062	945,650,400	-
5	トヨタ自動車	株式	139,000	6,920.66	6,584.00	-	1.59%
	日本	輸送用機器		961,971,900	915,176,000	-
6	ソフトバンクグループ	株式	98,600	8,381.98	8,701.00	-	1.49%
	日本	情報・通信業		826,463,900	857,918,600	-
7	ファナック	株式	35,200	20,299.26	22,165.00	-	1.35%
	日本	電気機器		714,534,000	780,208,000	-
8	日本電信電話	株式	155,400	5,068.37	4,979.00	-	1.34%
	日本	情報・通信業		787,625,522	773,736,600	-
9	KDDI	株式	230,700	3,060.06	3,030.00	-	1.21%
	日本	情報・通信業		705,958,077	699,021,000	-
10	NTTドコモ	株式	256,300	2,750.60	2,706.50	-	1.20%
	日本	情報・通信業		704,980,168	693,675,950	-
11	キーエンス	株式	15,700	41,736.51	43,870.00	-	1.19%
	日本	電気機器		655,263,349	688,759,000	-
12	東日本旅客鉄道	株式	67,200	10,503.91	10,230.00	-	1.19%
	日本	陸運業		705,863,000	687,456,000	-
13	東京海上ホールディングス	株式	139,000	4,907.65	4,731.00	-	1.14%
	日本	保険業		682,163,800	657,609,000	-
14	三菱商事	株式	257,400	2,547.31	2,549.50	-	1.14%
	日本	卸売業		655,678,100	656,241,300	-
15	セブン&アイ・ホールディングス	株式	143,500	4,561.16	4,509.00	-	1.12%
	日本	小売業		654,527,500	647,041,500	-
16	武田薬品工業	株式	136,500	4,957.88	4,724.00	-	1.12%
	日本	医薬品		676,751,200	644,826,000	-
17	三菱電機	株式	370,800	1,649.76	1,721.50	-	1.11%
	日本	電気機器		611,732,400	638,332,200	-
18	信越化学工業	株式	65,300	9,445.72	9,747.00	-	1.10%
	日本	化学		616,806,143	636,479,100	-
19	キヤノン	株式	187,100	3,324.09	3,345.00	-	1.09%
	日本	電気機器		621,939,053	625,849,500	-
20	日本たばこ産業	株式	164,100	3,911.75	3,640.00	-	1.04%
	日本	食料品		641,918,824	597,324,000	-
21	アステラス製薬	株式	371,900	1,643.09	1,513.50	-	0.98%
	日本	医薬品		611,067,378	562,870,650	-
22	村田製作所	株式	36,500	15,592.82	15,255.00	-	0.97%
	日本	電気機器		569,138,000	556,807,500	-
23	三菱地所	株式	255,000	2,379.97	2,162.50	-	0.96%
	日本	不動産業		606,894,500	551,437,500	-
24	日立製作所	株式	835,000	656.83	647.60	-	0.94%
	日本	電気機器		548,454,400	540,746,000	-
25	ダイキン工業	株式	47,400	11,121.95	11,225.00	-	0.92%
	日本	機械		527,180,500	532,065,000	-
26	東海旅客鉄道	株式	28,900	19,668.20	18,270.00	-	0.92%
	日本	陸運業		568,411,000	528,003,000	-
27	花王	株式	92,500	5,565.31	5,583.00	-	0.90%
	日本	化学		514,791,600	516,427,500	-
28	三井物産	株式	310,200	1,638.73	1,656.50	-	0.89%
	日本	卸売業		508,334,163	513,846,300	-
29	ブリヂストン	株式	122,900	4,259.14	4,143.00	-	0.88%
	日本	ゴム製品		523,449,300	509,174,700	-
30	野村ホールディングス	株式	701,300	700.05	703.50	-	0.86%
	日本	証券、商品先物取引業		490,949,234	493,364,550	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
株式	99.11%
合計	99.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.38%
輸送用機器		8.47%
銀行業		8.32%
化学		7.21%
情報・通信業		6.89%
医薬品		5.67%
機械		5.32%
陸運業		5.00%
卸売業		4.74%
小売業		4.29%
食料品		3.98%
保険業		3.54%
不動産業		3.08%
建設業		2.96%
サービス業		2.95%
精密機器		1.85%
証券、商品先物取引業		1.55%
その他金融業		1.44%
鉄鋼		1.34%
電気・ガス業		1.33%
ゴム製品		1.11%
ガラス・土石製品		0.99%
非鉄金属		0.86%
空運業		0.77%
その他製品		0.64%
繊維製品		0.45%
鉱業		0.40%
金属製品		0.25%
パルプ・紙		0.16%
海運業		0.12%
水産・農林業		0.05%
合計		99.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。