有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/09-2024/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日立製作所	株式	1,934,900	3,645.62	3,288.00	-	2.22
	日本	電気機器		7,053,925,984	6,361,951,200	-
2	リクルートホールディングス	株式	733,600	9,009.94	8,658.00	-	2.21
	日本	サービス業		6,609,699,050	6,351,508,800	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	542,000	11,089.82	10,915.00	-	2.06
	日本	銀行業		6,010,687,824	5,915,930,000	-
4	東京海上ホールディングス	株式	952,800	6,163.90	6,022.00	-	2.00
	日本	保険業		5,872,969,520	5,737,761,600	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,180,300	1,791.43	1,750.00	-	1.94
	日本	銀行業		5,697,300,534	5,565,525,000	-
6	信越化学工業	株式	788,100	6,446.30	6,748.00	-	1.85
	日本	化学		5,080,334,160	5,318,098,800	-
7	東京エレクトロン	株式	169,400	36,027.13	31,020.00	-	1.83
	日本	電気機器		6,102,997,009	5,254,788,000	-
8	伊藤忠商事	株式	668,100	8,042.78	7,783.00	-	1.81
	日本	卸売業		5,373,387,450	5,199,822,300	-
9	三菱商事	株式	1,582,900	3,367.81	3,144.00	-	1.73
	日本	卸売業		5,330,909,745	4,976,637,600	-
10	三井物産	株式	1,358,800	3,793.69	3,530.00	-	1.67
	日本	卸売業		5,154,868,757	4,796,564,000	-
11	第一三共	株式	765,500	5,830.08	6,148.00	-	1.64
	日本	医薬品		4,462,933,392	4,706,294,000	-
12	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,317,200	3,444.98	3,448.00	-	1.58
	日本	銀行業		4,537,735,892	4,541,705,600	-
13	ソフトバンクグループ	株式	490,200	11,268.31	9,162.00	-	1.56
	日本	情報・通信業		5,523,727,042	4,491,212,400	-
14	任天堂	株式	532,400	8,790.47	8,388.00	-	1.56
	日本	その他製品		4,680,050,854	4,465,771,200	-
15	トヨタ自動車	株式	1,460,600	3,284.64	2,949.00	-	1.50
	日本	輸送用機器		4,797,553,436	4,307,309,400	-
16	本田技研工業	株式	2,338,800	1,699.94	1,647.00	-	1.34
	日本	輸送用機器		3,975,833,992	3,852,003,600	-
17	ソニーグループ	株式	266,000	13,911.11	13,530.00	-	1.25
	日本	電気機器		3,700,355,890	3,598,980,000	-
18	HOYA	株式	189,500	19,563.11	18,940.00	-	1.25
	日本	精密機器		3,707,210,823	3,589,130,000	-
19	キーエンス	株式	51,300	73,012.17	65,890.00	-	1.18
	日本	電気機器		3,745,524,497	3,380,157,000	-
20	武田薬品工業	株式	769,500	4,228.08	4,302.00	-	1.15
	日本	医薬品		3,253,513,692	3,310,389,000	-
21	KDDI	株式	730,900	4,426.36	4,520.00	-	1.15
	日本	情報・通信業		3,235,228,464	3,303,668,000	-
22	三菱重工業	株式	1,750,000	2,044.64	1,830.00	-	1.12
	日本	機械		3,578,129,996	3,202,500,000	-
23	ソフトバンク	株式	1,587,600	2,025.45	1,965.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		3,215,609,800	3,119,634,000	-
24	日本電信電話	株式	18,969,600	154.31	160.40	-	1.06
	日本	情報・通信業		2,927,230,614	3,042,723,840	-
25	村田製作所	株式	885,100	3,574.02	3,351.00	-	1.03
	日本	電気機器		3,163,373,436	2,965,970,100	-
26	三菱電機	株式	1,096,200	2,734.43	2,601.00	-	0.99
	日本	電気機器		2,997,492,073	2,851,216,200	-
27	日本たばこ産業	株式	592,800	4,402.15	4,434.00	-	0.92
	日本	食料品		2,609,598,270	2,628,475,200	-
28	ダイキン工業	株式	119,000	23,223.80	21,905.00	-	0.91
	日本	機械		2,763,632,980	2,606,695,000	-
29	富士通	株式	920,900	2,627.97	2,732.50	-	0.88
	日本	電気機器		2,420,097,846	2,516,359,250	-
30	丸紅	株式	869,500	3,046.88	2,860.50	-	0.87
	日本	卸売業		2,649,265,260	2,487,204,750	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.38
合計	98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.16
卸売業		8.22
情報・通信業		7.96
銀行業		7.04
化学		6.50
機械		6.21
輸送用機器		5.88
医薬品		5.72
保険業		4.09
小売業		3.59
サービス業		3.59
食料品		3.47
精密機器		2.70
不動産業		2.34
建設業		2.16
その他製品		1.99
その他金融業		1.47
証券、商品先物取引業		1.13
電気・ガス業		1.12
海運業		1.00
鉄鋼		0.83
ゴム製品		0.79
石油・石炭製品		0.70
非鉄金属		0.63
ガラス・土石製品		0.61
鉱業		0.36
金属製品		0.35
陸運業		0.34
繊維製品		0.24
パルプ・紙		0.12
水産・農林業		0.04
倉庫・運輸関連業		0.02
合計		98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。