有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/09-2024/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京エレクトロン	株式	169,400	24,124.72	27,865.00	-	1.82
	日本	電気機器		4,086,727,724	4,720,331,000	-
2	信越化学工業	株式	796,600	5,637.32	5,875.00	-	1.81
	日本	化学		4,490,692,526	4,680,025,000	-
3	トヨタ自動車	株式	1,508,200	2,701.71	3,000.00	-	1.75
	日本	輸送用機器		4,074,731,821	4,524,600,000	-
4	日立製作所	株式	386,800	10,246.14	11,675.00	-	1.74
	日本	電気機器		3,963,210,030	4,515,890,000	-
5	伊藤忠商事	株式	667,900	5,879.06	6,752.00	-	1.74
	日本	卸売業		3,926,625,755	4,509,660,800	-
6	リクルートホールディングス	株式	753,800	5,818.49	5,927.00	-	1.72
	日本	サービス業		4,385,982,596	4,467,772,600	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,179,200	1,258.05	1,395.00	-	1.71
	日本	銀行業		3,999,620,856	4,434,984,000	-
8	任天堂	株式	532,200	7,224.08	8,310.00	-	1.71
	日本	その他製品		3,844,660,404	4,422,582,000	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	550,100	7,161.31	7,700.00	-	1.63
	日本	銀行業		3,939,437,634	4,235,770,000	-
10	三菱商事	株式	1,632,900	2,353.13	2,565.00	-	1.62
	日本	卸売業		3,842,439,566	4,188,388,500	-
11	三井物産	株式	683,200	5,443.66	6,031.00	-	1.59
	日本	卸売業		3,719,113,846	4,120,379,200	-
12	本田技研工業	株式	2,406,300	1,530.05	1,675.50	-	1.56
	日本	輸送用機器		3,681,762,894	4,031,755,650	-
13	ソニーグループ	株式	268,600	13,171.95	14,695.00	-	1.52
	日本	電気機器		3,537,987,037	3,947,077,000	-
14	東京海上ホールディングス	株式	964,200	3,555.30	3,930.00	-	1.46
	日本	保険業		3,428,021,194	3,789,306,000	-
15	KDDI	株式	767,600	4,594.47	4,897.00	-	1.45
	日本	情報・通信業		3,526,720,746	3,758,937,200	-
16	HOYA	株式	189,500	16,867.16	18,945.00	-	1.39
	日本	精密機器		3,196,328,451	3,590,077,500	-
17	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,316,700	2,548.03	2,702.00	-	1.37
	日本	銀行業		3,355,000,331	3,557,723,400	-
18	日本電信電話	株式	18,962,900	173.91	186.30	-	1.36
	日本	情報・通信業		3,297,920,864	3,532,788,270	-
19	キーエンス	株式	51,300	60,154.08	66,580.00	-	1.32
	日本	電気機器		3,085,904,579	3,415,554,000	-
20	第一三共	株式	765,200	4,031.55	4,423.00	-	1.31
	日本	医薬品		3,084,944,042	3,384,479,600	-
21	武田薬品工業	株式	769,200	4,288.12	4,362.00	-	1.29
	日本	医薬品		3,298,422,834	3,355,250,400	-
22	ソフトバンクグループ	株式	490,000	6,080.53	6,460.00	-	1.22
	日本	情報・通信業		2,979,463,198	3,165,400,000	-
23	ソフトバンク	株式	1,598,700	1,811.15	1,963.50	-	1.21
	日本	情報・通信業		2,895,499,670	3,139,047,450	-
24	ダイキン工業	株式	119,000	22,752.31	23,885.00	-	1.10
	日本	機械		2,707,524,911	2,842,315,000	-
25	村田製作所	株式	901,100	2,907.64	3,015.00	-	1.05
	日本	電気機器		2,620,077,315	2,716,816,500	-
26	SMC	株式	29,900	75,029.16	82,910.00	-	0.96
	日本	機械		2,243,372,056	2,479,009,000	-
27	三菱電機	株式	1,113,400	2,029.64	2,203.00	-	0.95
	日本	電気機器		2,259,810,958	2,452,820,200	-
28	日本たばこ産業	株式	592,600	3,757.08	3,895.00	-	0.89
	日本	食料品		2,226,450,926	2,308,177,000	-
29	丸紅	株式	873,700	2,291.22	2,541.50	-	0.86
	日本	卸売業		2,001,839,331	2,220,508,550	-
30	住友商事	株式	634,200	3,147.24	3,415.00	-	0.84
	日本	卸売業		1,995,984,857	2,165,793,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.49
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.48
情報・通信業		8.58
卸売業		8.06
化学		6.66
輸送用機器		6.55
機械		6.15
銀行業		5.99
医薬品		5.49
小売業		3.83
食料品		3.59
サービス業		3.35
保険業		3.02
精密機器		2.90
不動産業		2.26
その他製品		2.18
建設業		2.17
その他金融業		1.43
海運業		1.23
電気・ガス業		1.18
証券、商品先物取引業		1.05
鉄鋼		0.97
ゴム製品		0.91
非鉄金属		0.62
ガラス・土石製品		0.61
石油・石炭製品		0.61
陸運業		0.46
鉱業		0.41
金属製品		0.31
繊維製品		0.26
パルプ・紙		0.13
水産・農林業		0.04
倉庫・運輸関連業		0.02
合計		98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。