有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/09-2025/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱重工業	株式	1,704,200	3,379.00	3,630.00	-	2.19
	日本	機械		5,758,491,800	6,186,246,000	-
2	任天堂	株式	458,600	13,045.00	12,690.00	-	2.06
	日本	その他製品		5,982,437,000	5,819,634,000	-
3	日立製作所	株式	1,153,400	4,119.00	4,697.00	-	1.92
	日本	電気機器		4,750,854,600	5,417,519,800	-
4	ソニーグループ	株式	1,417,000	3,671.00	3,682.00	-	1.85
	日本	電気機器		5,201,807,000	5,217,394,000	-
5	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,156,700	3,937.00	4,482.00	-	1.84
	日本	銀行業		4,553,927,900	5,184,329,400	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,390,400	1,967.00	2,110.50	-	1.79
	日本	銀行業		4,701,916,800	5,044,939,200	-
7	リクルートホールディングス	株式	468,100	8,427.00	9,052.00	-	1.50
	日本	サービス業		3,944,678,700	4,237,241,200	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,078,700	3,587.00	3,855.00	-	1.47
	日本	銀行業		3,869,297,628	4,158,388,500	-
9	伊藤忠商事	株式	499,600	7,618.99	7,933.00	-	1.40
	日本	卸売業		3,806,449,370	3,963,326,800	-
10	NTT	株式	25,847,000	155.59	152.70	-	1.40
	日本	情報・通信業		4,021,789,629	3,946,836,900	-
11	東京海上ホールディングス	株式	638,900	5,765.00	6,124.00	-	1.39
	日本	保険業		3,683,258,500	3,912,623,600	-
12	武田薬品工業	株式	861,100	4,392.99	4,200.00	-	1.28
	日本	医薬品		3,782,810,391	3,616,620,000	-
13	三菱商事	株式	1,199,700	2,893.00	2,988.00	-	1.27
	日本	卸売業		3,470,732,100	3,584,703,600	-
14	本田技研工業	株式	2,281,100	1,433.00	1,569.00	-	1.27
	日本	輸送用機器		3,268,816,300	3,579,045,900	-
15	HOYA	株式	185,700	17,040.60	19,180.00	-	1.26
	日本	精密機器		3,164,440,656	3,561,726,000	-
16	ソフトバンク	株式	15,527,500	219.89	218.60	-	1.20
	日本	情報・通信業		3,414,496,104	3,394,311,500	-
17	KDDI	株式	1,360,000	2,454.50	2,485.50	-	1.20
	日本	情報・通信業		3,338,120,000	3,380,280,000	-
18	三菱電機	株式	991,300	3,066.00	3,342.00	-	1.17
	日本	電気機器		3,039,325,800	3,312,924,600	-
19	トヨタ自動車	株式	1,192,600	2,465.00	2,696.50	-	1.14
	日本	輸送用機器		2,939,759,000	3,215,845,900	-
20	三井物産	株式	1,031,300	3,026.00	3,100.00	-	1.13
	日本	卸売業		3,120,713,800	3,197,030,000	-
21	ファーストリテイリング	株式	68,900	47,520.00	46,380.00	-	1.13
	日本	小売業		3,274,128,000	3,195,582,000	-
22	アドバンテスト	株式	304,100	10,955.27	10,350.00	-	1.11
	日本	電気機器		3,331,498,930	3,147,435,000	-
23	東京エレクトロン	株式	112,400	27,265.00	27,330.00	-	1.09
	日本	電気機器		3,064,586,000	3,071,892,000	-
24	キーエンス	株式	55,600	56,730.00	55,200.00	-	1.09
	日本	電気機器		3,154,188,000	3,069,120,000	-
25	日本電気	株式	689,200	3,989.00	4,399.00	-	1.07
	日本	電気機器		2,749,218,800	3,031,790,800	-
26	富士通	株式	896,800	3,399.00	3,305.00	-	1.05
	日本	電気機器		3,048,223,200	2,963,924,000	-
27	第一三共	株式	748,600	3,135.00	3,720.00	-	0.99
	日本	医薬品		2,346,868,436	2,784,792,000	-
28	信越化学工業	株式	623,700	4,788.00	4,395.00	-	0.97
	日本	化学		2,986,275,600	2,741,161,500	-
29	丸紅	株式	838,900	2,982.50	3,113.00	-	0.92
	日本	卸売業		2,502,019,250	2,611,495,700	-
30	日本たばこ産業	株式	577,300	4,178.00	4,318.00	-	0.88
	日本	食料品		2,411,959,400	2,492,781,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.02
合計	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.05
情報・通信業		7.92
卸売業		7.02
機械		6.94
銀行業		6.75
輸送用機器		5.32
医薬品		4.93
化学		4.91
小売業		4.53
サービス業		3.79
保険業		3.62
食料品		3.34
その他製品		3.25
精密機器		2.59
不動産業		2.27
建設業		2.27
その他金融業		1.47
陸運業		1.33
電気・ガス業		1.27
証券、商品先物取引業		1.18
非鉄金属		1.13
鉄鋼		0.97
海運業		0.86
ゴム製品		0.83
ガラス・土石製品		0.64
石油・石炭製品		0.63
鉱業		0.37
金属製品		0.34
繊維製品		0.31
パルプ・紙		0.10
水産・農林業		0.04
倉庫・運輸関連業		0.04
合計		98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。