有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本電産	株式	205,400	14,032.75	13,850.00	-	1.70
	日本	電気機器		2,882,328,253	2,844,790,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	347,000	7,999.72	8,108.00	-	1.69
	日本	情報・通信業		2,775,904,714	2,813,476,000	-
3	信越化学工業	株式	154,600	19,003.90	18,175.00	-	1.68
	日本	化学		2,938,004,307	2,809,855,000	-
4	ソニー	株式	279,500	10,706.11	10,050.00	-	1.68
	日本	電気機器		2,992,359,603	2,808,975,000	-
5	キーエンス	株式	49,600	58,612.99	56,140.00	-	1.67
	日本	電気機器		2,907,204,400	2,784,544,000	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	5,394,700	486.46	469.30	-	1.52
	日本	銀行業		2,624,324,830	2,531,732,710	-
7	村田製作所	株式	250,700	10,076.78	10,055.00	-	1.51
	日本	電気機器		2,526,249,109	2,520,788,500	-
8	リクルートホールディングス	株式	539,600	4,439.70	4,542.00	-	1.47
	日本	サービス業		2,395,667,152	2,450,863,200	-
9	ダイキン工業	株式	108,700	23,411.76	22,105.00	-	1.44
	日本	機械		2,544,859,304	2,402,813,500	-
10	日本電信電話	株式	913,600	2,815.28	2,618.00	-	1.43
	日本	情報・通信業		2,572,040,125	2,391,804,800	-
11	第一三共	株式	695,200	3,643.86	3,365.00	-	1.40
	日本	医薬品		2,533,212,389	2,339,348,000	-
12	HOYA	株式	169,300	14,058.33	13,395.00	-	1.36
	日本	精密機器		2,380,076,733	2,267,773,500	-
13	武田薬品工業	株式	599,600	3,694.74	3,698.00	-	1.33
	日本	医薬品		2,215,371,125	2,217,320,800	-
14	トヨタ自動車	株式	294,000	7,936.41	7,300.00	-	1.29
	日本	輸送用機器		2,333,307,333	2,146,200,000	-
15	任天堂	株式	35,100	65,369.01	60,580.00	-	1.27
	日本	その他製品		2,294,452,567	2,126,358,000	-
16	KDDI	株式	671,600	3,203.78	3,079.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		2,151,659,947	2,067,856,400	-
17	ファナック	株式	74,900	27,153.80	27,365.00	-	1.23
	日本	電気機器		2,033,819,757	2,049,638,500	-
18	東京エレクトロン	株式	50,000	40,719.95	39,810.00	-	1.19
	日本	電気機器		2,035,997,511	1,990,500,000	-
19	三井住友フィナンシャルグループ	株式	582,500	3,483.18	3,245.00	-	1.13
	日本	銀行業		2,028,954,980	1,890,212,500	-
20	本田技研工業	株式	672,000	2,930.76	2,764.50	-	1.11
	日本	輸送用機器		1,969,474,653	1,857,744,000	-
21	日立製作所	株式	410,300	4,322.53	4,306.00	-	1.06
	日本	電気機器		1,773,535,635	1,766,751,800	-
22	伊藤忠商事	株式	587,900	3,090.93	2,997.50	-	1.06
	日本	卸売業		1,817,160,038	1,762,230,250	-
23	SMC	株式	25,000	68,192.75	63,360.00	-	0.95
	日本	機械		1,704,818,861	1,584,000,000	-
24	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,143,800	1,420.88	1,378.50	-	0.94
	日本	銀行業		1,625,213,113	1,576,728,300	-
25	花王	株式	204,300	7,840.63	7,597.00	-	0.93
	日本	化学		1,601,842,180	1,552,067,100	-
26	中外製薬	株式	266,900	5,538.99	5,472.00	-	0.87
	日本	医薬品		1,478,357,936	1,460,476,800	-
27	東京海上ホールディングス	株式	279,000	5,504.38	5,133.00	-	0.86
	日本	保険業		1,535,722,110	1,432,107,000	-
28	オリエンタルランド	株式	86,700	16,120.68	16,350.00	-	0.85
	日本	サービス業		1,397,663,817	1,417,545,000	-
29	三菱電機	株式	853,400	1,638.75	1,594.50	-	0.82
	日本	電気機器		1,398,515,640	1,360,746,300	-
30	三菱商事	株式	511,800	2,628.56	2,647.50	-	0.81
	日本	卸売業		1,345,301,418	1,354,990,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.30
合計	98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.54
情報・通信業		7.89
化学		7.88
医薬品		6.74
機械		5.96
輸送用機器		5.35
サービス業		5.27
小売業		4.72
卸売業		4.61
銀行業		4.59
陸運業		3.78
食料品		3.62
精密機器		3.10
保険業		2.20
建設業		2.19
不動産業		2.12
その他製品		2.01
その他金融業		1.22
電気・ガス業		1.21
証券、商品先物取引業		0.78
ガラス・土石製品		0.75
ゴム製品		0.66
非鉄金属		0.62
空運業		0.51
石油・石炭製品		0.50
鉄鋼		0.42
繊維製品		0.39
金属製品		0.31
鉱業		0.15
パルプ・紙		0.14
水産・農林業		0.05
合計		98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。