有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	231,900	7,608.97	7,480.00	-	1.71%
	日本	輸送用機器		1,764,520,800	1,734,612,000	-
2	本田技研工業	株式	446,000	4,015.71	3,826.00	-	1.68%
	日本	輸送用機器		1,791,009,040	1,706,396,000	-
3	キーエンス	株式	25,400	67,492.90	66,430.00	-	1.66%
	日本	電気機器		1,714,319,700	1,687,322,000	-
4	ソニー	株式	301,500	5,463.35	5,209.00	-	1.54%
	日本	電気機器		1,647,202,675	1,570,513,500	-
5	ファナック	株式	49,100	30,399.11	29,475.00	-	1.42%
	日本	電気機器		1,492,596,724	1,447,222,500	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	294,800	5,136.92	4,878.00	-	1.41%
	日本	銀行業		1,514,366,044	1,438,034,400	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,687,100	870.12	820.80	-	1.36%
	日本	銀行業		1,467,994,526	1,384,771,680	-
8	みずほフィナンシャルグループ	株式	6,653,600	213.40	205.30	-	1.34%
	日本	銀行業		1,419,905,608	1,365,984,080	-
9	ソフトバンクグループ	株式	150,200	9,253.50	8,980.00	-	1.33%
	日本	情報・通信業		1,389,876,000	1,348,796,000	-
10	武田薬品工業	株式	190,400	6,521.10	6,415.00	-	1.20%
	日本	医薬品		1,241,619,330	1,221,416,000	-
11	キヤノン	株式	278,300	4,280.43	4,349.00	-	1.19%
	日本	電気機器		1,191,244,425	1,210,326,700	-
12	日本電信電話	株式	228,800	5,348.60	5,191.00	-	1.17%
	日本	情報・通信業		1,223,759,700	1,187,700,800	-
13	日本たばこ産業	株式	321,000	3,640.67	3,612.00	-	1.14%
	日本	食料品		1,168,656,753	1,159,452,000	-
14	KDDI	株式	421,100	2,818.50	2,753.00	-	1.14%
	日本	情報・通信業		1,186,872,200	1,159,288,300	-
15	信越化学工業	株式	90,200	12,203.74	12,410.00	-	1.10%
	日本	化学		1,100,778,127	1,119,382,000	-
16	三菱商事	株式	357,300	3,242.23	3,050.00	-	1.07%
	日本	卸売業		1,158,449,257	1,089,765,000	-
17	日本電産	株式	62,200	16,752.47	17,450.00	-	1.07%
	日本	電気機器		1,042,004,000	1,085,390,000	-
18	日立製作所	株式	1,241,000	902.24	866.40	-	1.06%
	日本	電気機器		1,119,690,600	1,075,202,400	-
19	小松製作所	株式	249,600	4,301.41	4,235.00	-	1.04%
	日本	機械		1,073,633,400	1,057,056,000	-
20	三菱電機	株式	516,900	2,022.70	1,992.50	-	1.01%
	日本	電気機器		1,045,533,750	1,029,923,250	-
21	NTTドコモ	株式	375,500	2,724.41	2,704.50	-	1.00%
	日本	情報・通信業		1,023,017,863	1,015,539,750	-
22	東日本旅客鉄道	株式	92,800	11,456.23	10,845.00	-	0.99%
	日本	陸運業		1,063,138,825	1,006,416,000	-
23	東京海上ホールディングス	株式	192,100	5,352.53	5,140.00	-	0.97%
	日本	保険業		1,028,221,500	987,394,000	-
24	ブリヂストン	株式	182,700	5,329.26	5,306.00	-	0.95%
	日本	ゴム製品		973,657,271	969,406,200	-
25	花王	株式	127,100	7,688.33	7,563.00	-	0.95%
	日本	化学		977,187,388	961,257,300	-
26	セブン&アイ・ホールディングス	株式	213,400	4,713.10	4,486.00	-	0.94%
	日本	小売業		1,005,776,500	957,312,400	-
27	パナソニック	株式	590,600	1,710.34	1,619.00	-	0.94%
	日本	電気機器		1,010,129,599	956,181,400	-
28	東海旅客鉄道	株式	46,300	20,853.02	20,650.00	-	0.94%
	日本	陸運業		965,494,900	956,095,000	-
29	ダイキン工業	株式	70,600	13,993.04	13,095.00	-	0.91%
	日本	機械		987,909,000	924,507,000	-
30	村田製作所	株式	54,200	15,838.78	16,110.00	-	0.86%
	日本	電気機器		858,462,122	873,162,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類	投資比率
株式	99.11%
合計	99.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.58%
輸送用機器		8.22%
化学		7.42%
情報・通信業		6.66%
銀行業		6.41%
機械		6.04%
医薬品		5.24%
卸売業		4.81%
陸運業		4.77%
食料品		4.35%
小売業		4.31%
建設業		3.22%
保険業		2.92%
不動産業		2.89%
サービス業		2.68%
精密機器		1.61%
その他金融業		1.42%
電気・ガス業		1.36%
証券、商品先物取引業		1.25%
ゴム製品		1.21%
鉄鋼		1.08%
ガラス・土石製品		0.95%
非鉄金属		0.92%
空運業		0.79%
その他製品		0.61%
繊維製品		0.52%
鉱業		0.39%
金属製品		0.23%
パルプ・紙		0.20%
水産・農林業		0.04%
合計		99.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。