有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	373,900	7,435.66	8,076.00	-	2.06
	日本	電気機器		2,780,195,618	3,019,616,400	-
2	キーエンス	株式	63,200	44,564.71	44,220.00	-	1.91
	日本	電気機器		2,816,489,760	2,794,704,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	415,800	6,021.24	6,595.00	-	1.87
	日本	情報・通信業		2,503,631,860	2,742,201,000	-
4	任天堂	株式	54,100	49,601.68	46,440.00	-	1.71
	日本	その他製品		2,683,451,212	2,512,404,000	-
5	第一三共	株式	252,600	8,517.31	9,258.00	-	1.60
	日本	医薬品		2,151,473,200	2,338,570,800	-
6	日本電信電話	株式	881,300	2,486.50	2,443.50	-	1.47
	日本	情報・通信業		2,191,357,124	2,153,456,550	-
7	武田薬品工業	株式	564,000	3,766.16	3,756.00	-	1.45
	日本	医薬品		2,124,115,940	2,118,384,000	-
8	トヨタ自動車	株式	338,300	6,728.05	6,217.00	-	1.43
	日本	輸送用機器		2,276,099,920	2,103,211,100	-
9	ダイキン工業	株式	112,400	18,371.28	18,450.00	-	1.41
	日本	機械		2,064,932,000	2,073,780,000	-
10	KDDI	株式	631,400	3,259.55	3,259.00	-	1.40
	日本	情報・通信業		2,058,080,120	2,057,732,600	-
11	リクルートホールディングス	株式	604,200	3,629.31	3,268.00	-	1.35
	日本	サービス業		2,192,831,776	1,974,525,600	-
12	HOYA	株式	175,100	10,729.76	10,420.00	-	1.24
	日本	精密機器		1,878,781,036	1,824,542,000	-
13	信越化学工業	株式	148,400	12,379.03	12,275.00	-	1.24
	日本	化学		1,837,049,500	1,821,610,000	-
14	NTTドコモ	株式	619,300	2,925.41	2,907.50	-	1.23
	日本	情報・通信業		1,811,709,697	1,800,614,750	-
15	日本電産	株式	212,400	7,078.50	8,375.00	-	1.21
	日本	電気機器		1,503,475,150	1,778,850,000	-
16	本田技研工業	株式	694,900	2,726.30	2,524.00	-	1.20
	日本	輸送用機器		1,894,511,320	1,753,927,600	-
17	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,390,900	420.19	393.20	-	1.18
	日本	銀行業		1,845,053,969	1,726,501,880	-
18	村田製作所	株式	259,200	6,553.44	6,609.00	-	1.17
	日本	電気機器		1,698,652,141	1,713,052,800	-
19	三井住友フィナンシャルグループ	株式	583,300	3,036.03	2,800.00	-	1.11
	日本	銀行業		1,770,917,955	1,633,240,000	-
20	花王	株式	211,300	8,528.63	7,636.00	-	1.10
	日本	化学		1,802,100,190	1,613,486,800	-
21	東京エレクトロン	株式	56,000	29,802.35	28,800.00	-	1.10
	日本	電気機器		1,668,931,842	1,612,800,000	-
22	SMC	株式	27,700	56,538.45	55,070.00	-	1.04
	日本	機械		1,566,115,113	1,525,439,000	-
23	みずほフィナンシャルグループ	株式	11,827,900	132.13	127.60	-	1.03
	日本	銀行業		1,562,862,356	1,509,240,040	-
24	ファナック	株式	83,000	19,328.38	17,705.00	-	1.00
	日本	電気機器		1,604,255,543	1,469,515,000	-
25	伊藤忠商事	株式	608,000	2,308.26	2,300.00	-	0.95
	日本	卸売業		1,403,426,200	1,398,400,000	-
26	東京海上ホールディングス	株式	307,800	4,656.33	4,436.00	-	0.93
	日本	保険業		1,433,220,800	1,365,400,800	-
27	日立製作所	株式	424,100	3,391.24	3,128.00	-	0.90
	日本	電気機器		1,438,227,079	1,326,584,800	-
28	中外製薬	株式	276,000	5,530.34	4,736.00	-	0.89
	日本	医薬品		1,526,373,894	1,307,136,000	-
29	アステラス製薬	株式	765,200	1,732.46	1,650.00	-	0.86
	日本	医薬品		1,325,681,440	1,262,580,000	-
30	三菱電機	株式	882,500	1,405.01	1,370.50	-	0.83
	日本	電気機器		1,239,926,246	1,209,466,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.18
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.95
情報・通信業		9.43
医薬品		7.69
化学		7.21
輸送用機器		5.46
機械		5.33
サービス業		5.14
小売業		5.00
卸売業		4.49
銀行業		4.28
陸運業		3.72
食料品		3.72
精密機器		3.06
その他製品		2.46
建設業		2.35
保険業		2.29
不動産業		2.11
電気・ガス業		1.27
その他金融業		1.12
証券、商品先物取引業		0.92
ガラス・土石製品		0.67
非鉄金属		0.62
ゴム製品		0.59
石油・石炭製品		0.50
鉄鋼		0.43
空運業		0.40
繊維製品		0.33
金属製品		0.29
鉱業		0.18
パルプ・紙		0.11
水産・農林業		0.06
合計		98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。