有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ソフトバンクグループ	株式	452,600	5,188.09	5,628.00	-	2.02%
	日本	情報・通信業		2,348,131,171	2,547,232,800	-
2	武田薬品工業	株式	623,500	3,877.09	3,635.00	-	1.80%
	日本	医薬品		2,417,366,949	2,266,422,500	-
3	ソニー	株式	364,400	5,938.55	6,170.00	-	1.78%
	日本	電気機器		2,164,010,300	2,248,348,000	-
4	キーエンス	株式	32,900	66,529.05	63,130.00	-	1.65%
	日本	電気機器		2,188,805,900	2,076,977,000	-
5	日本電信電話	株式	389,600	5,124.02	4,922.00	-	1.52%
	日本	情報・通信業		1,996,319,487	1,917,611,200	-
6	トヨタ自動車	株式	263,200	6,890.89	7,024.00	-	1.47%
	日本	輸送用機器		1,813,684,352	1,848,716,800	-
7	リクルートホールディングス	株式	488,800	3,562.43	3,718.00	-	1.44%
	日本	サービス業		1,741,318,880	1,817,358,400	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	445,200	3,839.94	3,807.00	-	1.34%
	日本	銀行業		1,709,542,400	1,694,876,400	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,207,700	526.69	524.20	-	1.33%
	日本	銀行業		1,689,480,190	1,681,476,340	-
10	任天堂	株式	40,900	40,513.49	40,100.00	-	1.30%
	日本	その他製品		1,657,001,750	1,640,090,000	-
11	KDDI	株式	574,500	2,732.44	2,853.50	-	1.30%
	日本	情報・通信業		1,569,790,033	1,639,335,750	-
12	本田技研工業	株式	593,300	2,836.95	2,710.50	-	1.28%
	日本	輸送用機器		1,683,167,242	1,608,139,650	-
13	みずほフィナンシャルグループ	株式	9,571,000	158.68	154.40	-	1.17%
	日本	銀行業		1,518,792,883	1,477,762,400	-
14	東京海上ホールディングス	株式	251,900	5,595.02	5,797.00	-	1.16%
	日本	保険業		1,409,385,735	1,460,264,300	-
15	三菱商事	株式	493,600	2,940.91	2,936.50	-	1.15%
	日本	卸売業		1,451,635,699	1,449,456,400	-
16	東海旅客鉄道	株式	63,900	21,679.65	21,920.00	-	1.11%
	日本	陸運業		1,385,329,732	1,400,688,000	-
17	花王	株式	173,400	8,301.41	7,979.00	-	1.10%
	日本	化学		1,439,465,560	1,383,558,600	-
18	信越化学工業	株式	123,300	10,007.44	11,155.00	-	1.09%
	日本	化学		1,233,918,080	1,375,411,500	-
19	第一三共	株式	204,400	5,834.48	6,647.00	-	1.08%
	日本	医薬品		1,192,568,700	1,358,646,800	-
20	ファナック	株式	67,900	19,980.28	19,530.00	-	1.05%
	日本	電気機器		1,356,661,495	1,326,087,000	-
21	ダイキン工業	株式	97,500	14,457.78	13,585.00	-	1.05%
	日本	機械		1,409,634,290	1,324,537,500	-
22	東日本旅客鉄道	株式	127,000	10,133.72	10,005.00	-	1.01%
	日本	陸運業		1,286,983,344	1,270,635,000	-
23	日本電産	株式	85,900	14,786.76	14,715.00	-	1.00%
	日本	電気機器		1,270,183,360	1,264,018,500	-
24	日立製作所	株式	321,500	4,106.48	3,892.00	-	0.99%
	日本	電気機器		1,320,234,735	1,251,278,000	-
25	HOYA	株式	143,800	7,974.85	8,405.00	-	0.96%
	日本	精密機器		1,146,783,998	1,208,639,000	-
26	オリエンタルランド	株式	80,600	13,848.39	14,440.00	-	0.92%
	日本	サービス業		1,116,180,536	1,163,864,000	-
27	NTTドコモ	株式	443,700	2,541.18	2,615.00	-	0.92%
	日本	情報・通信業		1,127,525,300	1,160,275,500	-
28	キヤノン	株式	384,400	3,183.07	2,970.50	-	0.91%
	日本	電気機器		1,223,572,581	1,141,860,200	-
29	資生堂	株式	141,900	8,095.47	8,046.00	-	0.91%
	日本	化学		1,148,747,724	1,141,727,400	-
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	294,800	3,851.31	3,728.00	-	0.87%
	日本	小売業		1,135,367,924	1,099,014,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
株式	98.66%
合計	98.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.07%
情報・通信業		8.24%
化学		7.34%
医薬品		6.34%
輸送用機器		6.31%
銀行業		5.25%
陸運業		5.18%
機械		5.01%
卸売業		4.96%
サービス業		4.89%
小売業		4.31%
食料品		3.87%
保険業		2.97%
建設業		2.70%
不動産業		2.70%
精密機器		2.25%
その他製品		2.05%
電気・ガス業		1.60%
その他金融業		1.17%
ゴム製品		0.84%
証券、商品先物取引業		0.78%
非鉄金属		0.76%
鉄鋼		0.74%
ガラス・土石製品		0.73%
空運業		0.70%
石油・石炭製品		0.66%
繊維製品		0.41%
金属製品		0.31%
鉱業		0.30%
パルプ・紙		0.14%
水産・農林業		0.09%
合計		98.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。