有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/09-2023/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	689,100	5,293.95	5,652.00	-	1.95
	日本	銀行業		3,648,065,091	3,894,793,200	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,708,100	902.54	952.70	-	1.77
	日本	銀行業		3,346,732,360	3,532,706,870	-
3	キーエンス	株式	59,400	51,524.33	59,280.00	-	1.77
	日本	電気機器		3,060,545,754	3,521,232,000	-
4	第一三共	株式	836,600	4,065.39	4,064.00	-	1.71
	日本	医薬品		3,401,113,120	3,399,942,400	-
5	信越化学工業	株式	161,900	16,120.77	19,075.00	-	1.55
	日本	化学		2,609,954,264	3,088,242,500	-
6	武田薬品工業	株式	738,500	4,080.10	4,090.00	-	1.52
	日本	医薬品		3,013,156,763	3,020,465,000	-
7	ソニーグループ	株式	254,100	10,636.89	11,580.00	-	1.48
	日本	電気機器		2,702,835,763	2,942,478,000	-
8	日本電信電話	株式	748,800	3,741.27	3,892.00	-	1.46
	日本	情報・通信業		2,801,466,377	2,914,329,600	-
9	HOYA	株式	204,500	12,643.70	14,200.00	-	1.46
	日本	精密機器		2,585,637,762	2,903,900,000	-
10	ソフトバンクグループ	株式	470,100	5,816.66	6,144.00	-	1.45
	日本	情報・通信業		2,734,414,573	2,888,294,400	-
11	リクルートホールディングス	株式	694,900	4,338.79	4,144.00	-	1.45
	日本	サービス業		3,015,025,275	2,879,665,600	-
12	東京エレクトロン	株式	62,700	41,184.73	45,170.00	-	1.42
	日本	電気機器		2,582,282,625	2,832,159,000	-
13	三井物産	株式	741,300	3,712.29	3,820.00	-	1.42
	日本	卸売業		2,751,920,979	2,831,766,000	-
14	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,363,800	1,892.32	2,027.50	-	1.39
	日本	銀行業		2,580,757,880	2,765,104,500	-
15	三菱商事	株式	633,400	4,200.30	4,336.00	-	1.38
	日本	卸売業		2,660,474,186	2,746,422,400	-
16	トヨタ自動車	株式	1,432,200	1,825.14	1,896.50	-	1.36
	日本	輸送用機器		2,613,972,690	2,716,167,300	-
17	日立製作所	株式	396,000	6,556.00	6,782.00	-	1.35
	日本	電気機器		2,596,176,000	2,685,672,000	-
18	任天堂	株式	475,900	5,483.21	5,625.00	-	1.34
	日本	その他製品		2,609,462,994	2,676,937,500	-
19	伊藤忠商事	株式	624,200	3,966.39	4,183.00	-	1.31
	日本	卸売業		2,475,821,211	2,611,028,600	-
20	ダイキン工業	株式	115,400	20,253.94	22,470.00	-	1.30
	日本	機械		2,337,304,815	2,593,038,000	-
21	東京海上ホールディングス	株式	949,600	2,716.55	2,714.00	-	1.29
	日本	保険業		2,579,642,198	2,577,214,400	-
22	KDDI	株式	630,700	3,988.09	4,059.00	-	1.28
	日本	情報・通信業		2,515,291,402	2,560,011,300	-
23	本田技研工業	株式	778,300	3,123.12	3,207.00	-	1.25
	日本	輸送用機器		2,430,731,204	2,496,008,100	-
24	ソフトバンク	株式	1,542,700	1,489.98	1,486.50	-	1.15
	日本	情報・通信業		2,298,606,874	2,293,223,550	-
25	ファナック	株式	94,000	19,802.16	22,905.00	-	1.08
	日本	電気機器		1,861,403,810	2,153,070,000	-
26	村田製作所	株式	290,400	6,801.38	7,394.00	-	1.08
	日本	電気機器		1,975,121,216	2,147,217,600	-
27	セブン&アイ・ホールディングス	株式	349,100	5,554.01	6,127.00	-	1.07
	日本	小売業		1,938,907,349	2,138,935,700	-
28	SMC	株式	31,400	56,672.89	65,350.00	-	1.03
	日本	機械		1,779,528,825	2,051,990,000	-
29	富士通	株式	96,400	17,392.67	18,510.00	-	0.90
	日本	電気機器		1,676,653,847	1,784,364,000	-
30	アステラス製薬	株式	920,300	1,923.97	1,912.50	-	0.88
	日本	医薬品		1,770,638,159	1,760,073,750	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.92
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.88
情報・通信業		9.25
化学		7.10
医薬品		6.78
卸売業		6.74
銀行業		6.58
機械		5.62
輸送用機器		5.50
小売業		4.10
食料品		3.83
サービス業		3.64
精密機器		3.15
保険業		3.14
不動産業		2.14
建設業		2.09
その他製品		1.97
その他金融業		1.35
陸運業		1.19
電気・ガス業		1.19
ゴム製品		0.90
鉄鋼		0.84
海運業		0.78
ガラス・土石製品		0.76
証券、商品先物取引業		0.72
非鉄金属		0.71
石油・石炭製品		0.64
繊維製品		0.40
鉱業		0.35
金属製品		0.33
パルプ・紙		0.17
水産・農林業		0.04
倉庫・運輸関連業		0.02
合計		98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。