有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	297,000	10,977.68	11,375.00	-	1.85
	日本	電気機器		3,260,372,791	3,378,375,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	5,733,600	586.74	578.50	-	1.82
	日本	銀行業		3,364,139,878	3,316,887,600	-
3	リクルートホールディングス	株式	573,500	5,538.73	5,629.00	-	1.77
	日本	サービス業		3,176,461,656	3,228,231,500	-
4	キーエンス	株式	52,800	57,160.51	60,740.00	-	1.76
	日本	電気機器		3,018,075,056	3,207,072,000	-
5	トヨタ自動車	株式	312,500	9,675.88	9,805.00	-	1.68
	日本	輸送用機器		3,023,714,888	3,064,062,500	-
6	信越化学工業	株式	164,300	18,015.77	17,750.00	-	1.60
	日本	化学		2,959,991,027	2,916,325,000	-
7	日立製作所	株式	436,100	6,479.82	6,258.00	-	1.50
	日本	電気機器		2,825,849,533	2,729,113,800	-
8	HOYA	株式	177,000	14,981.19	15,405.00	-	1.50
	日本	精密機器		2,651,670,919	2,726,685,000	-
9	日本電信電話	株式	971,000	2,844.15	2,802.50	-	1.49
	日本	情報・通信業		2,761,676,164	2,721,227,500	-
10	日本電産	株式	218,300	12,855.23	12,240.00	-	1.47
	日本	電気機器		2,806,298,118	2,671,992,000	-
11	ダイキン工業	株式	115,600	21,953.02	22,665.00	-	1.44
	日本	機械		2,537,769,697	2,620,074,000	-
12	ソフトバンクグループ	株式	368,800	7,380.13	6,837.00	-	1.38
	日本	情報・通信業		2,721,794,474	2,521,485,600	-
13	本田技研工業	株式	714,200	3,471.47	3,493.00	-	1.37
	日本	輸送用機器		2,479,328,427	2,494,700,600	-
14	村田製作所	株式	266,400	8,937.82	9,040.00	-	1.32
	日本	電気機器		2,381,036,841	2,408,256,000	-
15	東京エレクトロン	株式	53,100	45,673.72	44,920.00	-	1.31
	日本	電気機器		2,425,274,696	2,385,252,000	-
16	KDDI	株式	713,800	3,466.05	3,332.00	-	1.31
	日本	情報・通信業		2,474,067,855	2,378,381,600	-
17	武田薬品工業	株式	637,200	3,650.40	3,682.00	-	1.29
	日本	医薬品		2,326,040,468	2,346,170,400	-
18	三井住友フィナンシャルグループ	株式	619,100	3,749.12	3,695.00	-	1.26
	日本	銀行業		2,321,084,773	2,287,574,500	-
19	任天堂	株式	37,300	63,153.37	56,400.00	-	1.15
	日本	その他製品		2,355,620,963	2,103,720,000	-
20	伊藤忠商事	株式	624,900	3,188.43	3,232.00	-	1.11
	日本	卸売業		1,992,451,706	2,019,676,800	-
21	ファナック	株式	79,600	26,588.40	24,380.00	-	1.07
	日本	電気機器		2,116,436,936	1,940,648,000	-
22	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,215,700	1,559.66	1,565.50	-	1.04
	日本	銀行業		1,896,082,520	1,903,178,350	-
23	三井物産	株式	712,700	2,528.19	2,499.50	-	0.98
	日本	卸売業		1,801,844,353	1,781,393,650	-
24	SMC	株式	26,600	66,452.76	64,800.00	-	0.95
	日本	機械		1,767,643,588	1,723,680,000	-
25	セブン&アイ・ホールディングス	株式	349,500	5,123.61	4,868.00	-	0.93
	日本	小売業		1,790,705,126	1,701,366,000	-
26	三菱商事	株式	543,900	3,066.20	3,062.00	-	0.91
	日本	卸売業		1,667,707,674	1,665,421,800	-
27	東京海上ホールディングス	株式	294,600	5,094.70	5,210.00	-	0.84
	日本	保険業		1,500,899,005	1,534,866,000	-
28	富士通	株式	81,600	20,849.85	18,565.00	-	0.83
	日本	電気機器		1,701,347,851	1,514,904,000	-
29	デンソー	株式	199,700	7,399.24	7,482.00	-	0.82
	日本	輸送用機器		1,477,629,389	1,494,155,400	-
30	第一三共	株式	676,300	2,271.12	2,159.50	-	0.80
	日本	医薬品		1,535,960,303	1,460,469,850	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.13
合計	99.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.75
情報・通信業		7.36
化学		7.27
輸送用機器		6.41
医薬品		5.80
機械		5.73
サービス業		5.41
銀行業		5.20
卸売業		5.17
小売業		4.61
陸運業		3.66
食料品		3.51
精密機器		3.30
保険業		2.33
建設業		2.32
不動産業		2.29
その他製品		1.75
その他金融業		1.24
電気・ガス業		1.13
ゴム製品		0.87
証券、商品先物取引業		0.79
ガラス・土石製品		0.74
鉄鋼		0.63
非鉄金属		0.63
空運業		0.59
石油・石炭製品		0.53
繊維製品		0.38
金属製品		0.32
鉱業		0.21
パルプ・紙		0.14
水産・農林業		0.06
合計		99.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。