有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/09-2023/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱商事	株式	627,400	6,833.01	7,265.00	-	1.92
	日本	卸売業		4,287,030,890	4,558,061,000	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	680,900	6,200.40	6,694.00	-	1.92
	日本	銀行業		4,221,854,460	4,557,944,600	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,715,400	1,057.87	1,146.00	-	1.80
	日本	銀行業		3,930,416,666	4,257,848,400	-
4	東京エレクトロン	株式	191,000	20,206.42	21,245.00	-	1.71
	日本	電気機器		3,859,428,129	4,057,795,000	-
5	三井物産	株式	730,300	5,236.20	5,541.00	-	1.71
	日本	卸売業		3,824,000,251	4,046,592,300	-
6	キーエンス	株式	60,400	65,978.62	63,760.00	-	1.63
	日本	電気機器		3,985,108,864	3,851,104,000	-
7	信越化学工業	株式	809,900	4,597.18	4,679.00	-	1.60
	日本	化学		3,723,261,359	3,789,522,100	-
8	日立製作所	株式	402,300	8,824.49	9,298.00	-	1.58
	日本	電気機器		3,550,094,500	3,740,585,400	-
9	第一三共	株式	849,800	4,132.23	4,347.00	-	1.56
	日本	医薬品		3,511,572,382	3,694,080,600	-
10	伊藤忠商事	株式	634,100	5,539.88	5,750.00	-	1.54
	日本	卸売業		3,512,838,740	3,646,075,000	-
11	本田技研工業	株式	790,600	4,291.03	4,513.00	-	1.51
	日本	輸送用機器		3,392,492,295	3,567,977,800	-
12	リクルートホールディングス	株式	705,900	4,534.23	4,933.00	-	1.47
	日本	サービス業		3,200,716,822	3,482,204,700	-
13	トヨタ自動車	株式	1,454,800	2,299.12	2,386.00	-	1.46
	日本	輸送用機器		3,344,770,698	3,471,152,800	-
14	ソニーグループ	株式	258,200	13,005.25	13,315.00	-	1.45
	日本	電気機器		3,357,957,077	3,437,933,000	-
15	HOYA	株式	206,100	16,313.32	16,530.00	-	1.44
	日本	精密機器		3,362,175,980	3,406,833,000	-
16	ダイキン工業	株式	117,300	29,104.59	28,690.00	-	1.42
	日本	機械		3,413,968,949	3,365,337,000	-
17	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,385,400	2,211.82	2,404.00	-	1.41
	日本	銀行業		3,064,257,611	3,330,501,600	-
18	武田薬品工業	株式	750,200	4,409.23	4,341.00	-	1.37
	日本	医薬品		3,307,806,920	3,256,618,200	-
19	任天堂	株式	483,500	6,351.38	6,450.00	-	1.32
	日本	その他製品		3,070,895,861	3,118,575,000	-
20	日本電信電話	株式	19,017,400	166.16	162.90	-	1.31
	日本	情報・通信業		3,159,942,908	3,097,934,460	-
21	東京海上ホールディングス	株式	946,900	3,283.14	3,259.00	-	1.30
	日本	保険業		3,108,807,188	3,085,947,100	-
22	ソフトバンクグループ	株式	407,400	6,727.47	7,242.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		2,740,771,884	2,950,390,800	-
23	KDDI	株式	640,700	4,290.65	4,187.00	-	1.13
	日本	情報・通信業		2,749,025,234	2,682,610,900	-
24	ソフトバンク	株式	1,567,900	1,536.61	1,578.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		2,409,257,400	2,474,146,200	-
25	村田製作所	株式	295,000	8,089.45	8,325.00	-	1.04
	日本	電気機器		2,386,388,160	2,455,875,000	-
26	SMC	株式	31,900	76,887.20	74,150.00	-	1.00
	日本	機械		2,452,701,700	2,365,385,000	-
27	セブン&アイ・ホールディングス	株式	354,700	6,022.73	5,893.00	-	0.88
	日本	小売業		2,136,262,580	2,090,247,100	-
28	三菱電機	株式	1,015,300	1,999.81	2,051.00	-	0.88
	日本	電気機器		2,030,416,710	2,082,380,300	-
29	ファナック	株式	474,300	4,752.74	4,348.00	-	0.87
	日本	電気機器		2,254,226,171	2,062,256,400	-
30	パナソニック ホールディングス	株式	1,160,300	1,718.69	1,760.00	-	0.86
	日本	電気機器		1,994,198,818	2,042,128,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.71
合計	98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.69
情報・通信業		8.28
卸売業		8.07
化学		6.77
銀行業		6.51
医薬品		6.21
機械		5.99
輸送用機器		5.98
小売業		3.93
食料品		3.63
サービス業		3.33
精密機器		3.03
保険業		3.00
建設業		2.18
不動産業		2.08
その他製品		1.90
その他金融業		1.39
電気・ガス業		1.24
陸運業		1.10
鉄鋼		0.90
ゴム製品		0.88
海運業		0.78
証券、商品先物取引業		0.71
ガラス・土石製品		0.69
非鉄金属		0.63
石油・石炭製品		0.57
鉱業		0.39
繊維製品		0.36
金属製品		0.30
パルプ・紙		0.15
水産・農林業		0.04
倉庫・運輸関連業		0.01
合計		98.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。