有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,824,700	753.28	700.00	-	1.72%
	日本	銀行業		1,374,511,600	1,277,290,000	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	301,000	4,369.65	4,195.00	-	1.70%
	日本	銀行業		1,315,266,400	1,262,695,000	-
3	みずほフィナンシャルグループ	株式	5,686,500	205.75	196.40	-	1.51%
	日本	銀行業		1,170,030,490	1,116,828,600	-
4	ソフトバンクグループ	株式	120,900	8,938.57	8,958.00	-	1.46%
	日本	情報・通信業		1,080,673,800	1,083,022,200	-
5	本田技研工業	株式	342,400	3,087.15	3,108.00	-	1.43%
	日本	輸送用機器		1,057,043,100	1,064,179,200	-
6	トヨタ自動車	株式	170,400	6,157.57	6,234.00	-	1.43%
	日本	輸送用機器		1,049,250,000	1,062,273,600	-
7	日本電信電話	株式	190,600	5,295.67	5,390.00	-	1.39%
	日本	情報・通信業		1,009,354,800	1,027,334,000	-
8	キーエンス	株式	19,300	49,091.34	51,020.00	-	1.33%
	日本	電気機器		947,463,000	984,686,000	-
9	武田薬品工業	株式	167,400	5,639.48	5,832.00	-	1.32%
	日本	医薬品		944,050,252	976,276,800	-
10	ファナック	株式	43,200	21,738.81	22,565.00	-	1.31%
	日本	電気機器		939,117,000	974,808,000	-
11	キヤノン	株式	229,500	3,655.12	3,837.00	-	1.19%
	日本	電気機器		838,852,200	880,591,500	-
12	東日本旅客鉄道	株式	82,500	10,649.11	10,350.00	-	1.15%
	日本	陸運業		878,552,000	853,875,000	-
13	KDDI	株式	279,300	2,987.88	2,920.00	-	1.10%
	日本	情報・通信業		834,514,900	815,556,000	-
14	信越化学工業	株式	80,100	9,947.86	10,110.00	-	1.09%
	日本	化学		796,823,838	809,811,000	-
15	NTTドコモ	株式	309,600	2,649.26	2,563.00	-	1.07%
	日本	情報・通信業		820,212,250	793,504,800	-
16	東京海上ホールディングス	株式	169,400	4,751.79	4,645.00	-	1.06%
	日本	保険業		804,953,400	786,863,000	-
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	176,000	4,558.04	4,445.00	-	1.05%
	日本	小売業		802,215,100	782,320,000	-
18	三菱電機	株式	454,600	1,659.24	1,710.50	-	1.05%
	日本	電気機器		754,291,600	777,593,300	-
19	日立製作所	株式	1,023,000	698.94	759.60	-	1.05%
	日本	電気機器		715,015,700	777,070,800	-
20	日本たばこ産業	株式	201,300	3,861.09	3,834.00	-	1.04%
	日本	食料品		777,238,800	771,784,200	-
21	村田製作所	株式	44,700	16,695.85	17,180.00	-	1.04%
	日本	電気機器		746,304,554	767,946,000	-
22	三菱商事	株式	315,600	2,396.08	2,396.50	-	1.02%
	日本	卸売業		756,204,800	756,335,400	-
23	パナソニック	株式	486,900	1,465.61	1,521.00	-	1.00%
	日本	電気機器		713,608,500	740,574,900	-
24	花王	株式	104,800	6,654.88	6,714.00	-	0.95%
	日本	化学		697,432,368	703,627,200	-
25	ブリヂストン	株式	150,600	4,795.52	4,657.00	-	0.95%
	日本	ゴム製品		722,206,000	701,344,200	-
26	ダイキン工業	株式	58,200	11,726.58	11,700.00	-	0.92%
	日本	機械		682,487,500	680,940,000	-
27	日本電産	株式	55,200	11,512.80	12,160.00	-	0.90%
	日本	電気機器		635,506,831	671,232,000	-
28	東海旅客鉄道	株式	35,400	17,883.81	17,750.00	-	0.85%
	日本	陸運業		633,087,000	628,350,000	-
29	三菱地所	株式	312,900	2,011.33	2,006.00	-	0.85%
	日本	不動産業		629,346,750	627,677,400	-
30	アステラス製薬	株式	438,000	1,378.69	1,408.00	-	0.83%
	日本	医薬品		603,866,450	616,704,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
株式	99.18%
合計	99.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.36%
輸送用機器		7.90%
化学		7.60%
銀行業		7.58%
情報・通信業		6.81%
医薬品		5.58%
機械		5.48%
陸運業		4.78%
卸売業		4.66%
小売業		4.29%
食料品		4.23%
建設業		3.29%
保険業		3.28%
サービス業		3.08%
不動産業		2.91%
精密機器		1.97%
その他金融業		1.48%
証券、商品先物取引業		1.38%
電気・ガス業		1.33%
鉄鋼		1.32%
ゴム製品		1.20%
ガラス・土石製品		0.96%
非鉄金属		0.86%
空運業		0.76%
その他製品		0.70%
繊維製品		0.44%
鉱業		0.36%
金属製品		0.26%
パルプ・紙		0.17%
海運業		0.10%
水産・農林業		0.05%
合計		99.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。