有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本電信電話	株式	1,013,200	3,830.32	3,807.00	-	2.02
	日本	情報・通信業		3,880,880,492	3,857,252,400	-
2	ソニーグループ	株式	283,000	11,148.14	11,695.00	-	1.73
	日本	電気機器		3,154,925,966	3,309,685,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,363,400	724.68	745.40	-	1.70
	日本	銀行業		3,162,109,236	3,252,478,360	-
4	KDDI	株式	755,600	4,293.80	4,292.00	-	1.69
	日本	情報・通信業		3,244,401,692	3,243,035,200	-
5	日立製作所	株式	481,200	6,491.17	6,704.00	-	1.69
	日本	電気機器		3,123,551,192	3,225,964,800	-
6	東京エレクトロン	株式	67,000	43,560.45	46,010.00	-	1.61
	日本	電気機器		2,918,550,700	3,082,670,000	-
7	武田薬品工業	株式	777,400	3,884.58	3,925.00	-	1.59
	日本	医薬品		3,019,877,093	3,051,295,000	-
8	トヨタ自動車	株式	1,418,100	2,111.13	2,137.00	-	1.58
	日本	輸送用機器		2,993,799,488	3,030,479,700	-
9	任天堂	株式	46,700	57,977.92	59,710.00	-	1.46
	日本	その他製品		2,707,568,978	2,788,457,000	-
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	676,000	4,064.24	4,107.00	-	1.45
	日本	銀行業		2,747,431,100	2,776,332,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	559,400	4,245.22	4,953.00	-	1.45
	日本	サービス業		2,374,780,783	2,770,708,200	-
12	HOYA	株式	203,900	12,206.64	13,270.00	-	1.41
	日本	精密機器		2,488,935,000	2,705,753,000	-
13	第一三共	株式	766,200	3,443.79	3,523.00	-	1.41
	日本	医薬品		2,638,633,394	2,699,322,600	-
14	三菱商事	株式	682,100	3,885.49	3,948.00	-	1.41
	日本	卸売業		2,650,297,197	2,692,930,800	-
15	ダイキン工業	株式	115,300	22,043.99	23,250.00	-	1.40
	日本	機械		2,541,673,000	2,680,725,000	-
16	キーエンス	株式	50,400	49,655.58	52,430.00	-	1.38
	日本	電気機器		2,502,641,400	2,642,472,000	-
17	本田技研工業	株式	772,200	3,251.10	3,388.00	-	1.37
	日本	輸送用機器		2,510,506,981	2,616,213,600	-
18	伊藤忠商事	株式	623,700	3,803.32	3,866.00	-	1.26
	日本	卸売業		2,372,136,900	2,411,224,200	-
19	信越化学工業	株式	141,200	15,985.34	16,960.00	-	1.25
	日本	化学		2,257,131,300	2,394,752,000	-
20	東京海上ホールディングス	株式	289,900	7,958.13	7,764.00	-	1.18
	日本	保険業		2,307,063,319	2,250,783,600	-
21	村田製作所	株式	288,100	7,617.55	7,747.00	-	1.17
	日本	電気機器		2,194,618,600	2,231,910,700	-
22	三井物産	株式	754,000	2,851.94	2,925.50	-	1.15
	日本	卸売業		2,150,369,700	2,205,827,000	-
23	オリエンタルランド	株式	107,300	18,131.20	20,150.00	-	1.13
	日本	サービス業		1,945,478,500	2,162,095,000	-
24	ファナック	株式	92,700	21,908.51	22,825.00	-	1.11
	日本	電気機器		2,030,919,048	2,115,877,500	-
25	SMC	株式	30,900	62,255.56	65,410.00	-	1.06
	日本	機械		1,923,697,058	2,021,169,000	-
26	日本電産	株式	219,400	8,998.11	9,198.00	-	1.05
	日本	電気機器		1,974,186,300	2,018,041,200	-
27	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,249,100	1,559.09	1,583.50	-	1.03
	日本	銀行業		1,947,469,600	1,977,949,850	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	348,800	5,325.32	5,429.00	-	0.99
	日本	小売業		1,857,474,500	1,893,635,200	-
29	アステラス製薬	株式	903,100	2,122.31	2,087.50	-	0.99
	日本	医薬品		1,916,658,800	1,885,221,250	-
30	富士通	株式	95,000	17,894.22	18,515.00	-	0.92
	日本	電気機器		1,699,951,100	1,758,925,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.12
合計	99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.25
情報・通信業		8.42
化学		6.96
医薬品		6.92
卸売業		6.19
輸送用機器		6.00
機械		5.86
銀行業		5.46
サービス業		4.90
小売業		3.86
食料品		3.82
精密機器		3.37
保険業		2.91
建設業		2.37
不動産業		2.35
その他製品		2.20
陸運業		1.64
その他金融業		1.40
電気・ガス業		1.37
ゴム製品		0.91
証券、商品先物取引業		0.88
海運業		0.75
ガラス・土石製品		0.71
石油・石炭製品		0.70
非鉄金属		0.62
繊維製品		0.39
鉱業		0.36
金属製品		0.33
パルプ・紙		0.18
水産・農林業		0.04
合計		99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。