有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京エレクトロン	株式	63,400	64,880.74	54,730.00	-	1.84
	日本	電気機器		4,113,439,045	3,469,882,000	-
2	ソニーグループ	株式	267,600	14,534.45	12,720.00	-	1.80
	日本	電気機器		3,889,420,383	3,403,872,000	-
3	トヨタ自動車	株式	1,490,100	2,307.40	2,245.50	-	1.77
	日本	輸送用機器		3,438,262,368	3,346,019,550	-
4	リクルートホールディングス	株式	569,800	6,378.35	5,595.00	-	1.69
	日本	サービス業		3,634,384,980	3,188,031,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,421,200	685.80	691.10	-	1.62
	日本	銀行業		3,032,095,880	3,055,491,320	-
6	ダイキン工業	株式	127,300	25,801.98	23,825.00	-	1.61
	日本	機械		3,284,592,500	3,032,922,500	-
7	日本電信電話	株式	894,200	3,294.91	3,267.00	-	1.55
	日本	情報・通信業		2,946,309,312	2,921,351,400	-
8	HOYA	株式	194,900	16,176.10	14,755.00	-	1.52
	日本	精密機器		3,152,722,500	2,875,749,500	-
9	三菱商事	株式	737,200	3,771.25	3,877.00	-	1.51
	日本	卸売業		2,780,166,200	2,858,124,400	-
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	681,900	4,150.06	4,113.00	-	1.49
	日本	銀行業		2,829,931,159	2,804,654,700	-
11	キーエンス	株式	47,600	67,830.93	58,230.00	-	1.47
	日本	電気機器		3,228,752,412	2,771,748,000	-
12	信越化学工業	株式	144,600	19,832.90	19,040.00	-	1.46
	日本	化学		2,867,838,000	2,753,184,000	-
13	日立製作所	株式	455,100	6,705.79	5,939.00	-	1.43
	日本	電気機器		3,051,806,792	2,702,838,900	-
14	本田技研工業	株式	786,500	3,429.86	3,354.00	-	1.40
	日本	輸送用機器		2,697,586,020	2,637,921,000	-
15	KDDI	株式	714,600	3,524.11	3,645.00	-	1.38
	日本	情報・通信業		2,518,335,590	2,604,717,000	-
16	伊藤忠商事	株式	688,100	3,564.28	3,667.00	-	1.34
	日本	卸売業		2,452,582,952	2,523,262,700	-
17	村田製作所	株式	293,400	9,183.10	8,539.00	-	1.33
	日本	電気機器		2,694,323,923	2,505,342,600	-
18	任天堂	株式	44,200	53,805.20	56,160.00	-	1.31
	日本	その他製品		2,378,190,000	2,482,272,000	-
19	武田薬品工業	株式	735,100	3,196.34	3,328.00	-	1.30
	日本	医薬品		2,349,633,573	2,446,412,800	-
20	日本電産	株式	242,100	12,909.18	10,090.00	-	1.29
	日本	電気機器		3,125,314,700	2,442,789,000	-
21	オリエンタルランド	株式	112,800	17,832.71	19,880.00	-	1.19
	日本	サービス業		2,011,530,000	2,242,464,000	-
22	東京海上ホールディングス	株式	324,500	6,932.76	6,830.00	-	1.17
	日本	保険業		2,249,683,700	2,216,335,000	-
23	三井物産	株式	764,000	2,785.66	2,853.50	-	1.15
	日本	卸売業		2,128,251,811	2,180,074,000	-
24	セブン&アイ・ホールディングス	株式	384,900	5,117.54	5,593.00	-	1.14
	日本	小売業		1,969,742,371	2,152,745,700	-
25	第一三共	株式	785,000	2,712.68	2,565.00	-	1.07
	日本	医薬品		2,129,458,448	2,013,525,000	-
26	ファナック	株式	87,700	24,768.87	22,460.00	-	1.04
	日本	電気機器		2,172,230,373	1,969,742,000	-
27	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,260,000	1,540.61	1,550.00	-	1.03
	日本	銀行業		1,941,171,373	1,953,000,000	-
28	デンソー	株式	219,900	10,056.94	8,494.00	-	0.99
	日本	輸送用機器		2,211,521,700	1,867,830,600	-
29	SMC	株式	29,200	75,580.00	63,390.00	-	0.98
	日本	機械		2,206,936,000	1,850,988,000	-
30	アステラス製薬	株式	866,100	1,854.66	1,850.50	-	0.85
	日本	医薬品		1,606,322,972	1,602,718,050	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.25
合計	99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.00
化学		7.52
情報・通信業		7.16
輸送用機器		6.75
卸売業		6.42
医薬品		6.11
機械		5.98
銀行業		5.44
サービス業		5.08
食料品		3.81
小売業		3.79
精密機器		3.30
保険業		2.98
建設業		2.48
不動産業		2.29
その他製品		1.96
陸運業		1.63
その他金融業		1.44
電気・ガス業		1.21
証券、商品先物取引業		0.92
ゴム製品		0.92
ガラス・土石製品		0.78
非鉄金属		0.74
海運業		0.62
石油・石炭製品		0.57
繊維製品		0.40
鉱業		0.33
金属製品		0.33
パルプ・紙		0.22
水産・農林業		0.04
倉庫・運輸関連業		0.03
合計		99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。