有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/09-2025/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	リクルートホールディングス	株式	493,900	11,384.30	10,930.00	-	2.00
	日本	サービス業		5,622,707,236	5,398,327,000	-
2	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,168,600	4,009.45	4,307.00	-	1.87
	日本	銀行業		4,685,447,253	5,033,160,200	-
3	ソニーグループ	株式	1,417,200	3,290.00	3,440.00	-	1.81
	日本	電気機器		4,662,588,000	4,875,168,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,390,800	1,919.07	1,978.50	-	1.75
	日本	銀行業		4,588,126,960	4,730,197,800	-
5	任天堂	株式	458,700	8,905.65	10,230.00	-	1.74
	日本	その他製品		4,085,023,452	4,692,501,000	-
6	日立製作所	株式	1,167,800	3,964.68	3,946.00	-	1.71
	日本	電気機器		4,629,958,191	4,608,138,800	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,090,000	3,886.99	3,868.00	-	1.56
	日本	銀行業		4,236,824,402	4,216,120,000	-
8	HOYA	株式	188,600	20,380.96	20,975.00	-	1.47
	日本	精密機器		3,843,849,311	3,955,885,000	-
9	日本電信電話	株式	25,851,300	156.39	152.70	-	1.46
	日本	情報・通信業		4,043,002,314	3,947,493,510	-
10	三菱重工業	株式	1,704,500	2,230.50	2,296.00	-	1.45
	日本	機械		3,801,892,682	3,913,532,000	-
11	キーエンス	株式	55,600	64,644.29	67,250.00	-	1.39
	日本	電気機器		3,594,222,799	3,739,100,000	-
12	KDDI	株式	711,900	4,881.48	5,186.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		3,475,129,320	3,691,913,400	-
13	武田薬品工業	株式	861,200	4,176.00	4,209.00	-	1.34
	日本	医薬品		3,596,376,632	3,624,790,800	-
14	伊藤忠商事	株式	499,600	7,753.08	7,183.00	-	1.33
	日本	卸売業		3,873,439,832	3,588,626,800	-
15	トヨタ自動車	株式	1,192,800	3,072.80	2,973.50	-	1.32
	日本	輸送用機器		3,665,238,629	3,546,790,800	-
16	本田技研工業	株式	2,281,500	1,594.30	1,478.50	-	1.25
	日本	輸送用機器		3,637,416,852	3,373,197,750	-
17	東京海上ホールディングス	株式	653,500	5,480.54	5,160.00	-	1.25
	日本	保険業		3,581,538,535	3,372,060,000	-
18	第一三共	株式	769,600	4,225.31	4,277.00	-	1.22
	日本	医薬品		3,251,802,931	3,291,579,200	-
19	三井物産	株式	1,054,200	3,218.79	3,086.00	-	1.21
	日本	卸売業		3,393,248,647	3,253,261,200	-
20	ソフトバンク	株式	15,493,600	194.81	200.20	-	1.15
	日本	情報・通信業		3,018,317,611	3,101,818,720	-
21	信越化学工業	株式	623,800	5,200.00	4,877.00	-	1.13
	日本	化学		3,243,760,000	3,042,272,600	-
22	三菱商事	株式	1,199,900	2,537.92	2,489.50	-	1.11
	日本	卸売業		3,045,255,060	2,987,151,050	-
23	東京エレクトロン	株式	112,400	27,538.05	26,205.00	-	1.09
	日本	電気機器		3,095,277,924	2,945,442,000	-
24	ファーストリテイリング	株式	57,400	51,807.97	51,030.00	-	1.09
	日本	小売業		2,973,777,848	2,929,122,000	-
25	セブン&アイ・ホールディングス	株式	1,127,900	2,396.58	2,469.50	-	1.03
	日本	小売業		2,703,104,924	2,785,349,050	-
26	富士通	株式	896,900	2,860.08	3,018.00	-	1.00
	日本	電気機器		2,565,214,374	2,706,844,200	-
27	アドバンテスト	株式	304,100	10,072.89	8,659.00	-	0.98
	日本	電気機器		3,063,165,870	2,633,201,900	-
28	三菱電機	株式	991,400	2,658.33	2,571.50	-	0.95
	日本	電気機器		2,635,474,388	2,549,385,100	-
29	キヤノン	株式	481,300	5,053.02	5,018.00	-	0.90
	日本	電気機器		2,432,022,380	2,415,163,400	-
30	ダイキン工業	株式	126,900	18,769.32	18,370.00	-	0.86
	日本	機械		2,381,827,890	2,331,153,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.17
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.22
情報・通信業		7.63
銀行業		6.78
卸売業		6.49
機械		6.40
輸送用機器		5.73
医薬品		5.40
化学		5.10
小売業		4.49
サービス業		4.27
保険業		3.55
食料品		3.35
精密機器		3.14
その他製品		2.87
不動産業		2.23
建設業		2.17
その他金融業		1.54
証券、商品先物取引業		1.21
電気・ガス業		1.20
陸運業		1.18
鉄鋼		1.07
非鉄金属		0.91
海運業		0.91
ゴム製品		0.77
石油・石炭製品		0.73
ガラス・土石製品		0.64
金属製品		0.39
繊維製品		0.33
鉱業		0.31
パルプ・紙		0.09
水産・農林業		0.04
倉庫・運輸関連業		0.03
合計		98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。