有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電信電話	株式	160,200	4,829.11	4,881.00	-	1.99%
	日本	情報・通信業		773,623,500	781,936,200	-
2	KDDI	株式	237,000	3,134.03	3,145.00	-	1.90%
	日本	情報・通信業		742,766,800	745,365,000	-
3	日本たばこ産業	株式	164,900	4,288.97	4,025.00	-	1.69%
	日本	食料品		707,252,621	663,722,500	-
4	ソフトバンクグループ	株式	106,900	5,400.07	5,703.00	-	1.55%
	日本	情報・通信業		577,268,100	609,650,700	-
5	NTTドコモ	株式	199,200	2,795.02	2,749.50	-	1.40%
	日本	情報・通信業		556,769,500	547,700,400	-
6	アステラス製薬	株式	307,100	1,603.50	1,721.50	-	1.35%
	日本	医薬品		492,435,750	528,672,650	-
7	武田薬品工業	株式	112,700	4,253.49	4,588.00	-	1.32%
	日本	医薬品		479,369,100	517,067,600	-
8	本田技研工業	株式	181,500	2,477.09	2,841.50	-	1.32%
	日本	輸送用機器		449,593,350	515,732,250	-
9	セブン&アイ・ホールディングス	株式	111,500	4,078.34	4,303.00	-	1.22%
	日本	小売業		454,735,400	479,784,500	-
10	ファナック	株式	27,400	15,500.00	17,325.00	-	1.21%
	日本	電気機器		424,700,000	474,705,000	-
11	東日本旅客鉄道	株式	49,400	9,339.19	9,485.00	-	1.19%
	日本	陸運業		461,356,300	468,559,000	-
12	トヨタ自動車	株式	79,000	5,056.01	5,894.00	-	1.19%
	日本	輸送用機器		399,425,400	465,626,000	-
13	東海旅客鉄道	株式	24,200	18,068.07	19,220.00	-	1.19%
	日本	陸運業		437,247,500	465,124,000	-
14	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,766,000	142.08	167.10	-	1.18%
	日本	銀行業		392,996,560	462,198,600	-
15	三井住友フィナンシャルグループ	株式	139,500	2,776.29	3,308.00	-	1.18%
	日本	銀行業		387,292,600	461,466,000	-
16	キーエンス	株式	6,100	70,710.00	72,920.00	-	1.13%
	日本	電気機器		431,331,000	444,812,000	-
17	東京海上ホールディングス	株式	108,000	3,253.16	4,040.00	-	1.11%
	日本	保険業		351,342,000	436,320,000	-
18	キヤノン	株式	145,400	2,802.63	2,935.00	-	1.09%
	日本	電気機器		407,502,500	426,749,000	-
19	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	817,200	428.80	522.00	-	1.09%
	日本	銀行業		350,420,910	426,578,400	-
20	花王	株式	71,900	5,827.00	5,553.00	-	1.02%
	日本	化学		418,961,300	399,260,700	-
21	三菱地所	株式	198,000	1,727.50	1,929.00	-	0.97%
	日本	不動産業		342,045,000	381,942,000	-
22	日産自動車	株式	368,200	918.93	1,012.00	-	0.95%
	日本	輸送用機器		338,351,147	372,618,400	-
23	村田製作所	株式	28,300	10,482.96	12,825.00	-	0.93%
	日本	電気機器		296,668,000	362,947,500	-
24	信越化学工業	株式	50,700	5,903.16	7,064.00	-	0.91%
	日本	化学		299,290,400	358,144,800	-
25	三菱商事	株式	200,000	1,748.18	1,778.50	-	0.91%
	日本	卸売業		349,636,900	355,700,000	-
26	ダイキン工業	株式	39,300	8,029.00	9,012.00	-	0.90%
	日本	機械		315,539,700	354,171,600	-
27	三菱電機	株式	288,000	1,108.59	1,217.50	-	0.89%
	日本	電気機器		319,275,000	350,640,000	-
28	ブリヂストン	株式	95,500	3,140.94	3,601.00	-	0.88%
	日本	ゴム製品		299,960,000	343,895,500	-
29	富士重工業	株式	85,400	3,289.65	4,015.00	-	0.87%
	日本	輸送用機器		280,936,400	342,881,000	-
30	日立製作所	株式	689,000	403.39	476.50	-	0.84%
	日本	電気機器		277,937,300	328,308,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
株式	98.81%
合計	98.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.50%
情報・通信業		8.65%
輸送用機器		8.23%
医薬品		7.27%
化学		6.73%
銀行業		6.12%
陸運業		5.72%
食料品		5.05%
機械		5.04%
小売業		4.73%
卸売業		4.18%
サービス業		3.40%
建設業		3.28%
保険業		3.17%
不動産業		3.16%
精密機器		1.63%
その他金融業		1.48%
証券、商品先物取引業		1.23%
鉄鋼		1.12%
ゴム製品		1.08%
ガラス・土石製品		0.91%
非鉄金属		0.89%
電気・ガス業		0.77%
その他製品		0.62%
繊維製品		0.49%
空運業		0.38%
鉱業		0.33%
金属製品		0.29%
パルプ・紙		0.16%
海運業		0.11%
石油・石炭製品		0.06%
倉庫・運輸関連業		0.02%
合計		98.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。