有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/09-2026/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アドバンテスト	株式	292,100	20,122.72	25,505.00	-	2.23
	日本	電気機器		5,877,848,305	7,450,010,500	-
2	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,042,400	6,062.65	6,783.00	-	2.11
	日本	銀行業		6,319,713,979	7,070,599,200	-
3	三井物産	株式	1,331,100	4,781.18	5,035.00	-	2.00
	日本	卸売業		6,364,236,365	6,702,088,500	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,148,300	5,104.65	5,472.00	-	1.88
	日本	銀行業		5,861,674,523	6,283,497,600	-
5	ソフトバンクグループ	株式	1,449,300	4,299.41	4,253.00	-	1.84
	日本	情報・通信業		6,231,140,264	6,163,872,900	-
6	三菱商事	株式	1,464,900	3,740.15	4,097.00	-	1.79
	日本	卸売業		5,478,954,283	6,001,695,300	-
7	東京エレクトロン	株式	141,700	36,669.76	41,310.00	-	1.75
	日本	電気機器		5,196,105,735	5,853,627,000	-
8	トヨタ自動車	株式	1,573,200	3,294.98	3,504.00	-	1.65
	日本	輸送用機器		5,183,664,612	5,512,492,800	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,945,100	2,604.88	2,804.50	-	1.63
	日本	銀行業		5,066,756,964	5,455,032,950	-
10	三菱重工業	株式	1,164,000	4,263.27	4,519.00	-	1.57
	日本	機械		4,962,457,736	5,260,116,000	-
11	伊藤忠商事	株式	2,595,300	1,985.08	1,971.00	-	1.53
	日本	卸売業		5,151,890,124	5,115,336,300	-
12	日立製作所	株式	933,000	5,088.58	5,361.00	-	1.49
	日本	電気機器		4,747,648,273	5,001,813,000	-
13	三菱電機	株式	1,025,500	4,711.85	4,830.00	-	1.48
	日本	電気機器		4,832,003,380	4,953,165,000	-
14	HOYA	株式	178,400	25,052.47	25,870.00	-	1.38
	日本	精密機器		4,469,361,982	4,615,208,000	-
15	信越化学工業	株式	821,900	5,037.05	5,129.00	-	1.26
	日本	化学		4,139,958,919	4,215,525,100	-
16	東京海上ホールディングス	株式	691,200	5,904.38	5,727.00	-	1.18
	日本	保険業		4,081,108,621	3,958,502,400	-
17	ファーストリテイリング	株式	66,200	56,709.44	58,800.00	-	1.16
	日本	小売業		3,754,165,112	3,892,560,000	-
18	丸紅	株式	748,400	4,610.10	5,115.00	-	1.14
	日本	卸売業		3,450,204,047	3,828,066,000	-
19	キーエンス	株式	67,800	55,953.60	56,440.00	-	1.14
	日本	電気機器		3,793,654,388	3,826,632,000	-
20	リクルートホールディングス	株式	459,500	9,252.24	8,100.00	-	1.11
	日本	サービス業		4,251,406,668	3,721,950,000	-
21	富士通	株式	861,500	4,387.35	4,283.00	-	1.10
	日本	電気機器		3,779,704,876	3,689,804,500	-
22	住友商事	株式	587,900	5,650.82	6,249.00	-	1.10
	日本	卸売業		3,322,122,398	3,673,787,100	-
23	NTT	株式	23,508,600	157.79	154.90	-	1.09
	日本	情報・通信業		3,709,519,547	3,641,482,140	-
24	ソニーグループ	株式	1,051,500	3,928.44	3,454.00	-	1.09
	日本	電気機器		4,130,763,851	3,631,881,000	-
25	KDDI	株式	1,306,500	2,668.89	2,606.50	-	1.02
	日本	情報・通信業		3,486,906,842	3,405,392,250	-
26	日本電気	株式	614,800	5,642.46	5,210.00	-	0.96
	日本	電気機器		3,468,987,088	3,203,108,000	-
27	本田技研工業	株式	2,013,200	1,524.71	1,555.00	-	0.94
	日本	輸送用機器		3,069,559,438	3,130,526,000	-
28	ソフトバンク	株式	14,954,000	215.09	209.00	-	0.93
	日本	情報・通信業		3,216,460,907	3,125,386,000	-
29	日本たばこ産業	株式	554,600	5,729.54	5,581.00	-	0.92
	日本	食料品		3,177,608,407	3,095,222,600	-
30	ディスコ	株式	45,100	55,654.88	66,190.00	-	0.89
	日本	機械		2,510,035,501	2,985,169,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.83
合計	97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年1月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.01
卸売業		9.07
情報・通信業		7.58
銀行業		7.37
機械		6.88
輸送用機器		5.61
化学		4.66
小売業		3.85
医薬品		3.42
保険業		3.35
食料品		2.94
サービス業		2.54
不動産業		2.52
精密機器		2.43
建設業		2.35
非鉄金属		2.06
その他製品		1.88
陸運業		1.71
電気・ガス業		1.56
その他金融業		1.51
証券、商品先物取引業		1.29
鉄鋼		0.94
石油・石炭製品		0.74
ゴム製品		0.73
海運業		0.71
鉱業		0.49
ガラス・土石製品		0.47
空運業		0.41
金属製品		0.30
繊維製品		0.25
パルプ・紙		0.10
水産・農林業		0.05
倉庫・運輸関連業		0.03
合計		97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。