有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月12日-平成28年5月2日)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,023,278,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 598,193,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,425,084,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,827,530,336 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0403 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,403 | 円) |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,717,573,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,094,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,705,479,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,900,838,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9499 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,499 | 円) |
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