有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月2日-平成30年10月30日)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,505,262,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,705,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,482,557,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,639,884,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9661 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,661 | 円) |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,920,392,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,595,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,917,796,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,021,320,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9488 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,488 | 円) |
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