- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/31-2026/04/30)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,592,119,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,388,399円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,335,730,827円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,306,429,696口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8986円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,986円) |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,129,982,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,769,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,098,213,147円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,747,729,556口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3437円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,437円) |
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