有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月2日-平成29年10月30日)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2017年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,738,672,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,368,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,706,303,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,618,437,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0133 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,133 | 円) |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2017年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,461,748,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,084,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,455,663,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,540,839,254 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9665 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,665 | 円) |
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