有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/31-2024/04/30)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,028,962,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 633,205,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,395,756,143円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,560,262,327口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8947円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,947円) |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,565,110,415円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,138,754円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,554,971,661円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,519,717,497口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2707円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,707円) |
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