有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/03-2022/10/31)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,769,138,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,168,329円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,754,969,804円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,413,095,423口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8974円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,974円) |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,180,442,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,642,444円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,177,800,523円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,951,211,998口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1161円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,161円) |
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