有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月2日-令和4年5月2日)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,057,199,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,754,216円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,029,445,696円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,204,121,229口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9664円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,664円) |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,986,092,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,691,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,984,400,487円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,797,864,667口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1038円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,038円) |
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