有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月1日-平成29年5月1日)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,684,352,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,846,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,646,505,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,448,100,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0190 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,190 | 円) |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,188,543,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,546,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,182,996,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,336,629,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9540 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,540 | 円) |
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