有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月1日-令和2年10月30日)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,071,987,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,953,397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,061,033,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,686,504,999 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0799 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,799 | 円) |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,682,727,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,328,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,677,399,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,672,230,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0031 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,031 | 円) |
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