有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月31日-令和3年4月30日)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2021年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,435,343,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,300,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,401,042,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,065,396,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0663 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,663 | 円) |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2021年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,717,303,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,298,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,709,004,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,634,544,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0456 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,456 | 円) |
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