有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/02-2023/10/30)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,889,288,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,285,734円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,655,002,552円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,665,055,769口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8906円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,906円) |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,412,584,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,231,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,398,353,074円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,235,066,696口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1866円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,866円) |
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