有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/01-2023/05/01)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,138,686,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 595,229,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,543,456,925円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,580,270,274口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9007円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,007円) |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,903,461,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,855,488円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,898,606,412円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,344,727,885口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1275円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,275円) |
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