有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月1日-令和3年11月1日)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,399,086,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,212,007円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,350,874,115円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,014,528,562口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0671円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,671円) |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,777,762,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,603,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,775,158,516円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,638,950,097口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0831円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,831円) |
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