有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月8日-令和1年10月30日)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,806,108,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,063,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,734,045,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,541,848,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0347 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,347 | 円) |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,833,793,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,005,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,829,787,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,823,375,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,035 | 円) |
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