有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月31日-令和1年5月7日)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2019年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,841,027,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,342,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,834,685,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,802,214,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0068 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,068 | 円) |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 2019年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,922,519,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,110,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,919,409,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,989,445,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9648 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,648 | 円) |
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